Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : gestion mixte

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part P (C) - ISIN FR0000944696

VL (2021-07-27) 80.43 €

Encours 600.2 M€

Performances ytd 16.06 %

Perf. annualisée 5ans 6.84 %

Niveau de risque

Indice de référence :

CAC ALL TRADABLE EUR

Frédéric Rosamond

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

L'objectif de gestion de la SICAV est de réaliser une performance supérieure à celle de son indice de référence), indice représentatif des principales actions françaises en termes de liquidité et de capitalisation boursière, après prise en compte des frais courants, tout en intégrant des critères ESG (Environnement, Social, Gouvernance) dans le processus de sélection et d'analyse des titres de la SICAV. De plus, la SICAV pratique une stratégie ISR. L'OPC a vocation à être exposé à 100% en actions. Dans la pratique, l'exposition action oscille entre 80% et 120% de l'actif net avec un minimum en actions françaises de 60%. L'univers d'investissement est centré sur les actions françaises, principalement de grandes capitalisations. La répartition entre les secteurs et les pays peut évoluer de façon discrétionnaire à tout moment en fonction des perspectives de rendement anticipées. Les titres de créance, dépôts et instruments du marché monétaire libellés en euros voir plus
pourront représenter 25% de l'actif net. La SICAV peut détenir des obligations publiques et privées. Elle peut également détenir les instruments du marché monétaire.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-07-27

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 30.82 % 30.82 % 18.81 % 1.66
3 ans 4.01 % 12.52 % 22.50 % 0.19
5 ans 6.84 % 39.20 % 19.35 % 0.37
10 ans 6.98 % 96.30 % - -
Origine - 999.99 % - -

Caracteristiques

Date de création : 1974-03-26

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Quantitative et Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2.5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.2 % / an

commission de superformance ? Oui