Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part F2 EUR (C) - ISIN LU0568607542

VL (21/05/2024) 196.01 €

Encours 122.5 M€

Performances ytd 7.68 %

Perf. annualisée 5ans 2.42 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

100% MSCI EMU SMALL CAP

Politique d’investissement

Le Compartiment est activement géré et cherche à le surperformer l’Indice de référence. Le Compartiment est principalement exposé aux émetteurs de l’indice de référence. Toutefois, la gestion du Compartiment est discrétionnaire, et il investira dans des émetteurs non inclus dans l’indice de référence. Le Compartiment investit au moins 75 % de son actif net dans les actions de sociétés cotées dans la zone euro et dont le siège social est situé dans cette dernière, à hauteur minimale de 51 % de l’actif net en actions de sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à la capitalisation boursière maximale de l’indice de référence. Il peut étendre ses placements à d’autres tats membres de l’Union européenne, suivant les perspectives d’intégration ultérieure de ces pays à la zone euro.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 21/05/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 11.56 % 11.57 % 12.72 % 0.94
3 ans -1.34 % -3.97 % 16.31 % -0.05
5 ans 2.42 % 12.70 % 19.99 % 0.14
10 ans 3.96 % 47.50 % - -

Caracteristiques

Date de création : 2011-06-24

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2.6 % / an

commission de superformance ? Non