Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : SICAV
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part F2 EUR (C) - ISIN LU0568607542
VL (13/09/2024) 185.97 €
Encours 136.0 M€
Performances ytd 2.16 %
Perf. annualisée 5ans 0.98 %
Indice de référence :
100% MSCI EMU SMALL CAP
Documents
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Politique d’investissement
Le Compartiment est activement géré et cherche à le surperformer l’Indice de référence. Le Compartiment est principalement exposé aux émetteurs de l’indice de référence. Toutefois, la gestion du Compartiment est discrétionnaire, et il investira dans des émetteurs non inclus dans l’indice de référence. Le Compartiment investit au moins 75 % de son actif net dans les actions de sociétés cotées dans la zone euro et dont le siège social est situé dans cette dernière, à hauteur minimale de 51 % de l’actif net en actions de sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à la capitalisation boursière maximale de l’indice de référence. Il peut étendre ses placements à d’autres tats membres de l’Union européenne, suivant les perspectives d’intégration ultérieure de ces pays à la zone euro.
Performances et ratios au 13/09/2024
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 8.82 % | 8.82 % | 13.71 % | 0.37 |
3 ans | -4.45 % | -12.76 % | 18.07 % | -0.44 |
5 ans | 0.98 % | 5.00 % | 19.93 % | -0.13 |
10 ans | 3.57 % | 42.05 % | - | - |
Caracteristiques
Date de création : 2011-06-24
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 0 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 2.6 % / an
commission de superformance ? Non