Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : SICAV

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A2 EUR (C) - ISIN LU1328849358

VL (26/02/2024) 127.57 €

Encours 76.1 M€

Performances ytd 1.04 %

Perf. annualisée 5ans 2.05 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

100% ESTR CAPITALISE (OIS)

Politique d’investissement

Le Compartiment est un produit financier qui promeut les caractéristiques ESG conformément à l'Article 8 du Règlement « Disclosure ». Assurer la croissance conjointe du revenu et du capital (rendement total) sur la période de détention recommandée. Le Compartiment investit au moins 51 % de son actif net en obligations d'entreprises subordonnées (y compris des obligations convertibles conditionnelles), et au moins 51 % de son actif net dans des titres et instruments d'émetteurs dont le siège social est situé dans un pays développé ou qui ont une activité importante dans un tel pays. Ces placements ne font l'objet d'aucune contrainte de devise ou de notation. Les placements en titres libellés dans d'autres monnaies que l'euro visent à assurer une couverture par rapport à ce dernier. Le Compartiment a recours à des instruments dérivés à des fins de réduction de différents risques, de gestion efficace de portefeuille et d'exposition (à court terme ou à long ter voir plus
me) à différents actifs, marchés et autres opportunités d'investissement (y compris des instruments dérivés axés sur le crédit, les taux d'intérêt, le change, la volatilité et l'inflation). Le Compartiment peut avoir recours à des dérivés de crédit (jusqu'à 40 % de son actif net).

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 26/02/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 3.82 % 3.83 % 10.65 % 0.40
3 ans 0.05 % 0.16 % 6.67 % 0.08
5 ans 2.05 % 10.68 % 8.61 % 0.29
Origine - 27.57 % 7.66 % -

Caracteristiques

Date de création : 2015-12-18

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 4.5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.2 % / an

commission de superformance ? Non