Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : SICAV

Durée de placement recommandée : > 4 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A EUR (C) - ISIN LU1941681956

VL (12/09/2024) 106.48 €

Encours 216.9 M€

Performances ytd 4.59 %

Perf. annualisée 5ans 0.70 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

MSCI Daily Net Total Return World Euro Index (30%) Barclays EuroAgg Total Return Index Value Unhedged EUR (70%)

Documents

Politique d’investissement

Le Compartiment investit principalement dans des obligations de première qualité libellées en euros, toutes échéances confondues, émises par des gouvernements de pays de l'OCDE ou des entités supranationales et/ou des personnes morales. Le fonds peut investir dans des obligations indexées sur l'inflation. Le Compartiment peut investir jusqu'à 10 % de ses actifs dans des obligations convertibles conditionnelles et peut également investir jusqu'à 40 % de ses actifs dans des actions mondiales. Le Compartiment vise à améliorer son empreinte environnementale et son profil de durabilité en intégrant des critères ESG (de gouvernance environnementale, sociale et d'entreprise). Le Compartiment a recours à des instruments dérivés pour réduire différents risques, gérer efficacement le portefeuille et obtenir une exposition (à court terme ou à long terme) à différents actifs, marchés et autres opportunités d'investissement (y compris les instruments dérivés axés sur le voir plus
s actions, les taux d'intérêt et le change).

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 12/09/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 8.74 % 8.74 % 4.55 % 1.11
3 ans -1.05 % -3.11 % 6.05 % -0.77
5 ans 0.70 % 3.57 % 6.37 % -0.46

Caracteristiques

Date de création : 2019-04-18

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 4.5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.2 % / an

commission de superformance ? Oui