Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : gestion value

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A EUR (C) - ISIN LU0907915168

VL (28/05/2024) 116.82 €

Encours 155.2 M€

Performances ytd 3.07 %

Perf. annualisée 5ans 2.38 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

100% ESTR CAPITALISE (OIS)

Bruno Saugnac

Gérant du fonds
Depuis avril 2014

Politique d’investissement

Le Compartiment peut investir de 0 à 100 % de son actif net en actions, obligations, obligations convertibles, dépôts, instruments du marché monétaire et produits exposés à des devises. Les positions en produits exposés aux matières premières et à l’immobilier peuvent aller jusqu’à 10 %.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 28/05/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 8.42 % 8.42 % 7.70 % 1.15
3 ans -1.25 % -3.72 % 8.42 % -0.08
5 ans 2.38 % 12.47 % 9.98 % 0.28
10 ans 1.41 % 15.00 % - -

Caracteristiques

Date de création : 2014-04-28

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 4.5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.3 % / an

commission de superformance ? Oui