Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part UCITS ETF DR Capitalisation - ISIN LU1861137484

VL (10/01/2025) 82.94 €

Encours 2,064.0 M€

Performances ytd 0.16 %

Perf. annualisée 5ans 6.68 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

MSCI Europe SRI Filtered ex Fossil Fuels

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Amundi Asset Management

Politique d’investissement

Ce Compartiment est géré de manière passive. Le Compartiment a pour objectif de répliquer la performance de l'Indice MSCI Europe SRI 5% Issuer Capped et de minimiser l'écart de suivi entre la valeur liquidative du Compartiment et la performance de l'Indice. Le Compartiment vise à atteindre un niveau d'écart de suivi du Compartiment et de son indice qui ne dépassera normalement pas 1 %. L'Indice est un Indice de rendement total net : les dividendes nets d'impôts et taxes versés par les composantes indicielles sont inclus dans le rendement de l'Indice. L'Indice MSCI Europe SRI 5% Issuer Capped est un indice d'actions représentatif des marchés de moyenne à grande capitalisation des 15 pays européens développés. Il offre une exposition aux sociétés assorties de notations exceptionnelles en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) et exclut les sociétés actives dans les secteurs de l'énergie nucléaire, du tabac, de l'alcool, des jeux de hasard, voir plus
des armes militaires, des armes à feu civiles, des OGM et du divertissement pour adulte. Pour plus d'informations sur la composition de l'indice et ses règles de fonctionnement, veuillez consulter le prospectus ou le site internet suivant : msci.com La valeur de l'Indice est disponible sur Reuters (.MIEU000mTNEU) et Bloomberg (NE725715). L'exposition à l'Indice sera réalisée par le biais d'une Réplication directe, principalement en investissant directement dans des valeurs mobilières et/ou des actifs éligibles représentant les composantes indicielles dans une proportion extrêmement proche de leur proportion dans l'indice. Le Gestionnaire d'investissement pourra avoir recours aux instruments dérivés afin de gérer les entrées et sorties de fonds et également si cela permet une meilleure exposition à une composante indicielle. Afin de gérer des revenus supplémentaires pour compenser ses coûts, le Compartiment peut également conclure des opérations de prêts de titres. Politique de dividendes : l'action de capitalisation retient automatiquement les revenus nets de l'investissement et les réinvestit dans le Compartiment quand l'action de distribution paie des dividendes

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 10/01/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 8.98 % 8.98 % 10.13 % 0.59
3 ans 3.44 % 10.70 % 15.06 % 0.03
5 ans 6.68 % 38.14 % 18.35 % 0.20
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 65.88 % 16.01 % -

Caracteristiques

Date de création : 2018-09-11

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Quantitative

Souscription initiale minimum : 0.00 USD

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 3 %

Frais de gestion : 0.18 % / an

commission de superformance ? Non