Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part AE (C) - ISIN LU0389811372

VL (2021-04-08) 201.20 €

Encours 1,890.4 M€

Performances ytd 10.93 %

Perf. annualisée 5ans 9.26 %

Niveau de risque

Indice de référence :

MSCI EMU ESG LEADERS SELECT 5% Issuer Capped

Lionel Brafman

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

Le Compartiment a pour objectif de répliquer synthétiquement et/ou physiquement et de surperformer légèrement sa valeur de référence, l'indice MSCI EMU, qui est conçue pour mesurer la performance des marché d'actions de la zone euro (c'est-à-dire les pays ayant adopté l'euro comme devise légale nationale). Le Compartiment vise à garantir un niveau de divergence entre le comportement du cours du Compartiment et le comportement du cours de l'indicateur de référence (« indicateur de déviation » ou « tracking error ») n'excédant normalement pas 2 % sur une base annuelle et 0,5 % sur une base journalière. L'exposition à l'indice sera réalisée par le biais d'une réplication physique, avec un investissement direct dans tous les constituants de l'indice. Toutefois, de manière à gérer les entrées et sorties de fonds et également les spécificités de certains marchés d'actions locaux (accès au marché, liquidité, fiscalité locale), le gestionnaire pourra combiner la ré voir plus
plication physique avec une réplication synthétique par le biais d'instruments dérivés tels que des Contrats à terme. Dans le cas d'une réplication synthétique, le Compartiment peut détenir des dépôts en conservant une exposition totale à l'indice.Des informations complémentaires à propos des composants sous-jacents de l'indicateur de référence sont disponibles sur www.msci.com.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-04-08

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 42.14 % 42.14 % 18.64 % 2.28
3 ans 6.96 % 22.38 % 21.40 % 0.34
5 ans 9.26 % 55.74 % 19.25 % 0.50
10 ans 6.82 % 93.48 % - -
Origine - 101.20 % 20.54 % -

Caracteristiques

Date de création : 2008-09-23

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Quantitative

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 4.5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.15 % / an

commission de superformance ? Non