Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part AU - ISIN LU0996178884

VL (02/12/2021) 271.57 $

Encours 2,060.9 M€

Performances ytd 27.00 %

Perf. annualisée 5ans 17.58 %

Niveau de risque

Indice de référence :

S&P 500 ESG

Shan Zhao

Gérant du fonds
Depuis juin 2015

Politique d’investissement

L'objectif de ce Compartiment est de répliquer la composition de l'indice de reference tout en surperformant légèrement l'indice et en maintenant un écart de suivi très bas. Le Compartiment vise à réaliser un niveau d'écart de suivi selon lequel la variabilité annuelle de la différence dans les rendements entre la performance du Compartiment et son indice n'excédera normalement pas 2 %. Sur une base quotidienne, le gestionnaire cherche à maintenir l'écart de suivi en dessous de 0,50 %. L'exposition à l'indice sera réalisée par le biais d'une réplication physique, avec un investissement direct dans tous les constituants de l'indice. Toutefois, de manière à gérer les entrées et sorties de fonds et également les spécificités de certains marchés d'actions locaux (accès au marché, liquidité, fiscalité locale), le gestionnaire pourra combiner la réplication physique avec une réplication synthétique par le biais d'instruments dérivés tels que des Contrats à terme. voir plus
Dans le cas d'une réplication synthétique, le Compartiment peut détenir des dépôts en conservant une exposition totale à l'indice.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 02/12/2021

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 28.74 % 28.74 % 10.50 % 2.78
3 ans 20.43 % 74.67 % 21.09 % 0.99
5 ans 17.58 % 124.70 % 17.86 % 1.01
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 0.00 % 0.00 % -

Caracteristiques

Date de création : 2016-06-29

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Quantitative

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 4.5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.13 % / an

commission de superformance ? Non