Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Absolute/Flexible Performance

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part P-C - ISIN FR0010820332

VL (18/12/2025) 138.14 €

Encours 451.8 M€

Performances ytd 4.58 %

Perf. annualisée 5ans 1.39 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

100% ESTR CAPITALISE (OIS) +1.70% P.A.

Politique d’investissement

L'OPC est géré activement. l'objectif de gestion du fonds consiste, sur la durée de placement recommandée, à réaliser une performance supérieure à celle de l'indice de reference, indice représentatif du taux monétaire de la zone euro au travers d'une gestion discrétionnaire. Le fonds peut investir jusqu'à 100% de son actif en produits de taux dans les limites suivantes : jusqu'à 70% en obligations émises ou garanties par les Etats membres de l'OCDE, jusqu'à 50% en obligations privées de la zone OCDE notées « Investment Grade », jusqu'à 50% en Asset Backed Securities (ABS), Mortgage Backed Securities (MBS) et Collateralised Loan Obligations (CLO), jusqu'à 20% en obligations publiques et privées à haut rendement dites spéculatives, jusqu'à 20% en obligations indexées à l'inflation, jusqu'à 10% en obligations émises ou garanties par des Etats non-OCDE. Les obligations d'Etats sont limitées à 70% de l'actif net. Au moins 10 % des actifs du fonds sont investis d voir plus
ans des obligations vertes, sociales et durables, visant à financer la transition énergétique et le progrès social. L'exposition aux marchés actions, quels que soient la zone géographique, le style, le secteur et la taille de capitalisation, peut évoluer entre -10% et 30% de l'actif net. Le Fonds promeut des caractéristiques environnementales, sociales et de bonne gouvernance (ESG).

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 18/12/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 4.45 % 4.45 % 3.49 % 0.72
3 ans 4.86 % 15.30 % 3.73 % 0.78
5 ans 1.39 % 7.17 % 4.18 % -0.12
10 ans 1.51 % 16.14 % - -
Origine - 38.14 % 4.13 % -

Caracteristiques

Date de création : 2009-11-23

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.001 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 1 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.93 % / an

commission de superformance ? Oui