Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : SICAV

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Particuliers

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part P - ISIN FR0010749853

VL (2021-04-08) 131.59 €

Encours 574.7 M€

Performances ytd -0.42 %

Perf. annualisée 5ans 1.83 %

Niveau de risque

Indice de référence :

100.0% BARCLAYS EURO-AGG CORPORATE (E)

Alban de Faÿ

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Catherine Clausse

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

L’ objectif de gestion est, sur l’horizon de placement recommandé, de surperformer l’indice Barclays Euro Aggregate Corporate (cours de clôture et coupons réinvestis), après prise en compte des frais courants,tout en intégrant des critères ESG dans le processus de sélection et d’analyse des titres du fonds. Cet indice est composé de titres obligataires émis en Euro par des émetteurs privés (industriels, financiers et utilities) appartenant à la catégorie de notation investment grade. La nationalité de l’émetteur n’est pas un critère discriminant.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-04-08

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 9.37 % 9.37 % 3.69 % 2.66
3 ans 1.40 % 4.27 % 5.50 % 0.34
5 ans 1.83 % 9.49 % 4.65 % 0.49
10 ans 2.34 % 26.01 % - -
Origine - 31.59 % 3.84 % -

Caracteristiques

Date de création : 2009-05-04

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 1 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.2 % / an

commission de superformance ? Non