Alban de Faÿ
Gérant du fonds
Depuis janvier 2004
Univers d’investissement : Obligataire
Structure Légale : SICAV
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : > 3 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part P - ISIN FR0010749853
VL (24/04/2024) 118.27 €
Encours 192.4 M€
Performances ytd -0.25 %
Perf. annualisée 5ans -1.59 %
Indice de référence :
100% BLOOMBERG EURO AGGREGATE CORPORATE (E)
Documents
Voir le fonds sur le site de :
Catherine Clausse
Gérant du fonds
Depuis octobre 2008
Politique d’investissement
L’ objectif de gestion est, sur l’horizon de placement recommandé, de surperformer l’indice Barclays Euro Aggregate Corporate (cours de clôture et coupons réinvestis), après prise en compte des frais courants,tout en intégrant des critères ESG dans le processus de sélection et d’analyse des titres du fonds. Cet indice est composé de titres obligataires émis en Euro par des émetteurs privés (industriels, financiers et utilities) appartenant à la catégorie de notation investment grade. La nationalité de l’émetteur n’est pas un critère discriminant.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 24/04/2024
| Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | 5.96 % | 5.96 % | 3.25 % | 1.99 |
| 3 ans | -3.41 % | -9.90 % | 4.93 % | -0.58 |
| 5 ans | -1.59 % | -7.72 % | 5.92 % | -0.18 |
| 10 ans | 0.15 % | 1.48 % | - | - |
| Origine | - | 18.27 % | 6.21 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2019-11-06
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 1 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.2 % / an
commission de superformance ? Non