Univers d’investissement : Obligataire
Structure Légale : SICAV
Durée de placement recommandée : > 3 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part P - ISIN FR0013329828
VL (24/12/2025) 106.91 €
Encours 151.4 M€
Performances ytd 3.02 %
Perf. annualisée 5ans -0.77 %
Indice de référence :
BLOOMBERG EURO AGGREGATE CORPORATE
Documents
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Politique d’investissement
Le compartiment offre une gestion active. L’objectif de gestion est de surperformer l’indice,sur la durée de placement recommandée, visant à identifier les entreprises combinant des perspectives financières attractives et de bonnes pratiques ESG. Le portefeuille du compartiment est composé d’obligations privées ou publiques de l’OCDE pour au moins 90% de son actif, dont 2/3 minimum émis par des émetteurs privés. Les obligations sont émises principalement en euro. Le compartiment peut néanmoins investir dans des obligations libellées dans des devises autres que l’euro. Elles sont principalement de notations « Investment Grade ». Toutefois, le gérant pourra s’exposer à hauteur de 10% à des instruments pouvant être considérés comme spéculatifs.
Performances et ratios au 24/12/2025
| Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | 2.96 % | 2.97 % | 2.36 % | 0.43 |
| 3 ans | 4.75 % | 14.95 % | 3.15 % | 0.89 |
| 5 ans | -0.77 % | -3.78 % | 4.30 % | -0.62 |
| Origine | - | 6.91 % | 4.17 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2018-04-20
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 1 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.03 % / an
commission de superformance ? Non
