Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : SICAV

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part P - ISIN FR0013329828

VL (24/12/2025) 106.91 €

Encours 151.4 M€

Performances ytd 3.02 %

Perf. annualisée 5ans -0.77 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

BLOOMBERG EURO AGGREGATE CORPORATE

Politique d’investissement

Le compartiment offre une gestion active. L’objectif de gestion est de surperformer l’indice,sur la durée de placement recommandée, visant à identifier les entreprises combinant des perspectives financières attractives et de bonnes pratiques ESG. Le portefeuille du compartiment est composé d’obligations privées ou publiques de l’OCDE pour au moins 90% de son actif, dont 2/3 minimum émis par des émetteurs privés. Les obligations sont émises principalement en euro. Le compartiment peut néanmoins investir dans des obligations libellées dans des devises autres que l’euro. Elles sont principalement de notations « Investment Grade ». Toutefois, le gérant pourra s’exposer à hauteur de 10% à des instruments pouvant être considérés comme spéculatifs.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 24/12/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 2.96 % 2.97 % 2.36 % 0.43
3 ans 4.75 % 14.95 % 3.15 % 0.89
5 ans -0.77 % -3.78 % 4.30 % -0.62
Origine - 6.91 % 4.17 % -

Caracteristiques

Date de création : 2018-04-20

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 1 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.03 % / an

commission de superformance ? Non