Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Particuliers

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A EUR Cap - ISIN LU1706854152

VL (19/04/2024) 52.37 €

Encours 378.6 M€

Performances ytd 0.93 %

Perf. annualisée 5ans 1.09 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

100% ESTR CAPITALISE (OIS)

Politique d’investissement

Le Compartiment est activement géré. Le Fonds vise e à accroître la valeur de votre placement et à fournir des revenus sur la période de détention recommandée. Le Compartiment investit principalement dans un large éventail d’obligations « Investment grade » des émetteurs de la zone euro, y compris les gouvernements et les entreprises, et dans des titres du marché monétaire. Le Compartiment peut investir jusqu’à 20 % de ses actifs dans des titres adossés à des actifs et jusqu’à 10 % dans des obligations convertibles conditionnelles. Le Compartiment peut investir dans des titres subordonnés principalement par des émetteurs de sociétés basés dans la zone euro. Le compartiment intègre des Facteurs de durabilité dans son processus d’investissement.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 19/04/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 6.25 % 6.25 % 2.10 % 3.21
3 ans 1.18 % 3.58 % 3.28 % 0.51
5 ans 1.09 % 5.58 % 3.42 % 0.46
Origine - 5.88 % 3.59 % -

Caracteristiques

Date de création : 23/03/2018

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.6 % / an

commission de superformance ? Oui