Univers d’investissement : Obligataire
Structure Légale : FCP
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : > 3 ans
Type d’investisseurs : Particuliers
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part A EUR Cap - ISIN LU1706854152
VL (06/12/2024) 55.51 €
Encours 491.7 M€
Performances ytd 6.98 %
Perf. annualisée 5ans 2.15 %
Indice de référence :
100% ESTR CAPITALISE (OIS)
Documents
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Politique d’investissement
Le Compartiment est activement géré. Le Fonds vise e à accroître la valeur de votre placement et à fournir des revenus sur la période de détention recommandée. Le Compartiment investit principalement dans un large éventail d’obligations « Investment grade » des émetteurs de la zone euro, y compris les gouvernements et les entreprises, et dans des titres du marché monétaire. Le Compartiment peut investir jusqu’à 20 % de ses actifs dans des titres adossés à des actifs et jusqu’à 10 % dans des obligations convertibles conditionnelles. Le Compartiment peut investir dans des titres subordonnés principalement par des émetteurs de sociétés basés dans la zone euro. Le compartiment intègre des Facteurs de durabilité dans son processus d’investissement.
Performances et ratios au 06/12/2024
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 8.23 % | 8.23 % | 1.95 % | 2.59 |
3 ans | 3.31 % | 10.27 % | 3.31 % | 0.04 |
5 ans | 2.15 % | 11.22 % | 3.56 % | -0.28 |
Origine | - | 12.23 % | 3.44 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 23/03/2018
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 1.00 EUR
Frais maximaux
Droits d’entrée : 5 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 0.6 % / an
commission de superformance ? Oui