Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Particuliers

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A EUR Cap - ISIN LU1706854152

VL (2023-02-10) 50.27 €

Encours 1,851.4 M€

Performances ytd 1.49 %

Niveau de risque (SRRI)

Indice de référence :

€STR + 100 bps

Politique d’investissement

Cherche à augmenter la valeur de votre investissement et à procurer des revenus pendant la période de détention recommandée. Le Compartiment investit principalement dans une large gamme d'obligations de type « investment grade » d'émetteurs de la zone euro, y compris des tats et des entreprises, et dans des titres du marché monétaire. Ces derniers sont libellés en euros ou dans d'autres devises, à condition que l'exposition au risque de change soit couverte contre l'euro. Le Compartiment vise à réduire le risque de taux d'intérêt par l'utilisation d'obligations à taux flottant, d'obligations à court terme et de techniques de couverture du taux d'intérêt en recourant à des instruments dérivés tels que des swaps de taux d'intérêt et des contrats à terme. Le Compartiment vise à maintenir la duration du taux d'intérêt dans une fourchette comprise entre -1 et +1 an. Le Compartiment peut investir jusqu'à 35 % de ses actifs dans des obligations « below-investment voir plus
grade », à l'exception des titres non notés par une agence de notation internationale. Le Compartiment peut investir jusqu'à 20 % de ses actifs dans des titres adossés à des actifs et jusqu'à 10 % dans des obligations convertibles conditionnelles. Le Compartiment peut investir dans des titres subordonnés émis principalement par des sociétés dont le siège est situé dans la zone euro. Le Compartiment peut recourir à des instruments dérivés à des fins de réduction de différents risques, de gestion efficace de portefeuille ou d'exposition à différents actifs, marchés ou flux de revenus.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2023-02-10

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 0.46 % 0.46 % 3.17 % 0.30
3 ans 0.13 % 0.38 % 4.15 % 0.15
Origine - 1.64 % 3.49 % -

Caracteristiques

Date de création : 2018-09-03

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.6 % / an

commission de superformance ? Oui