Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 6 mois

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part I - ISIN FR0011088657

VL (2021-10-15) 101,198.48 €

Encours 8,360.6 M€

Performances ytd -0.23 %

Perf. annualisée 5ans -0.24 %

Niveau de risque

Indice de référence :

80% ESTER CAPI + 20% ICE BOFA 1-3 YEAR EURO CORPORATE INDEX

Politique d’investissement

L’objectif est, sur un horizon de placement de 6 mois minimum, de réaliser, grâce aux primes obligataires, une performance supérieure à celle de l’indice composite de référence, après prise en compte des frais courants, tout en intégrant des critères ESG dans le processus de sélection des titres du fonds. Pour y parvenir, l’équipe de gestion emploie un processus d’investissement structuré autour d’une triple approche, l’analyse extra financière sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) combinés à une analyse dite « bottom-up » pour la sélection des titres et une analyse dite « top down » pour l’optimisation du portefeuille.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-10-15

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -0.31 % -0.31 % 0.05 % 3.60
3 ans -0.28 % -0.85 % 0.10 % 2.10
5 ans -0.24 % -1.20 % 0.07 % 3.57
10 ans 0.12 % 1.16 % - -
Origine - 1.20 % 0.08 % -

Caracteristiques

Date de création : 2011-10-03

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 10.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.07 % / an

commission de superformance ? Oui