Univers d’investissement : Obligataire
Structure Légale : FCP
Durée de placement recommandée : > 6 mois
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part I - ISIN FR0011088657
VL (27/11/2023) 104,084.50 €
Encours 5,258.1 M€
Performances ytd 3.21 %
Perf. annualisée 5ans 0.40 %
Indice de référence :
[0.80]ESTER CAPI|[0.20]ICE BOFA 1-3 YEAR EURO CORPORATE INDEX
Documents
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Politique d’investissement
L’objectif est, sur un horizon de placement de 6 mois minimum, de réaliser, grâce aux primes obligataires, une performance supérieure à celle de l’indice composite de référence, après prise en compte des frais courants, tout en intégrant des critères ESG dans le processus de sélection des titres du fonds. Pour y parvenir, l’équipe de gestion emploie un processus d’investissement structuré autour d’une triple approche, l’analyse extra financière sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) combinés à une analyse dite « bottom-up » pour la sélection des titres et une analyse dite « top down » pour l’optimisation du portefeuille.
Performances et ratios au 27/11/2023
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 3.52 % | 3.53 % | 0.32 % | 12.59 |
3 ans | 0.85 % | 2.58 % | 0.42 % | 3.23 |
5 ans | 0.40 % | 2.03 % | 0.33 % | 2.75 |
10 ans | 0.24 % | 2.45 % | - | - |
Origine | - | 4.08 % | 0.22 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2011-10-03
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 10.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 0 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 0.3 % / an
commission de superformance ? Oui