Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 6 mois

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part I - ISIN FR0011088657

VL (27/09/2022) 100,271.36 €

Encours 6,491.6 M€

Performances ytd -0.79 %

Perf. annualisée 5ans -0.41 %

Niveau de risque

Indice de référence :

80% ESTER CAPI + 20% ICE BOFA 1-3 YEAR EURO CORPORATE INDEX

Politique d’investissement

L’objectif est, sur un horizon de placement de 6 mois minimum, de réaliser, grâce aux primes obligataires, une performance supérieure à celle de l’indice composite de référence, après prise en compte des frais courants, tout en intégrant des critères ESG dans le processus de sélection des titres du fonds. Pour y parvenir, l’équipe de gestion emploie un processus d’investissement structuré autour d’une triple approche, l’analyse extra financière sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) combinés à une analyse dite « bottom-up » pour la sélection des titres et une analyse dite « top down » pour l’optimisation du portefeuille.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 27/09/2022

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -0.94 % -0.94 % 0.46 % -0.93
3 ans -0.53 % -1.58 % 0.27 % -0.07
5 ans -0.41 % -2.02 % 0.19 % 0.52
10 ans -0.08 % -0.81 % - -
Origine - 0.27 % 0.15 % -

Caracteristiques

Date de création : 2011-10-03

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 10.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.07 % / an

commission de superformance ? Oui