Univers d’investissement : Obligataire
Structure Légale : FCP
Durée de placement recommandée : > 6 mois
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part I - ISIN FR0011088657
VL (16/04/2025) 109,966.75 €
Encours 4,819.9 M€
Performances ytd 0.90 %
Perf. annualisée 5ans 1.62 %
Indice de référence :
[0.80]ESTER CAPI|[0.20]ICE BOFA 1-3 YEAR EURO CORPORATE INDEX
Documents
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Politique d’investissement
L’objectif est, sur un horizon de placement de 6 mois minimum, de réaliser, grâce aux primes obligataires, une performance supérieure à celle de l’indice composite de référence, après prise en compte des frais courants, tout en intégrant des critères ESG dans le processus de sélection des titres du fonds. Pour y parvenir, l’équipe de gestion emploie un processus d’investissement structuré autour d’une triple approche, l’analyse extra financière sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) combinés à une analyse dite « bottom-up » pour la sélection des titres et une analyse dite « top down » pour l’optimisation du portefeuille.
Performances et ratios au 16/04/2025
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 3.79 % | 3.79 % | 0.21 % | 6.52 |
3 ans | 2.96 % | 9.15 % | 0.41 % | 1.31 |
5 ans | 1.62 % | 8.38 % | 0.41 % | -1.95 |
10 ans | 0.73 % | 7.51 % | - | - |
Origine | - | 9.97 % | 0.26 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2011-10-03
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 10.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 0 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 0.3 % / an
commission de superformance ? Oui