Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 6 mois

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part I - ISIN FR0011088657

VL (02/02/2023) 101,213.16 €

Encours 6,301.3 M€

Performances ytd 0.36 %

Perf. annualisée 5ans -0.21 %

Niveau de risque

Indice de référence :

80% ESTER CAPI + 20% ICE BOFA 1-3 YEAR EURO CORPORATE INDEX

Politique d’investissement

L’objectif est, sur un horizon de placement de 6 mois minimum, de réaliser, grâce aux primes obligataires, une performance supérieure à celle de l’indice composite de référence, après prise en compte des frais courants, tout en intégrant des critères ESG dans le processus de sélection des titres du fonds. Pour y parvenir, l’équipe de gestion emploie un processus d’investissement structuré autour d’une triple approche, l’analyse extra financière sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) combinés à une analyse dite « bottom-up » pour la sélection des titres et une analyse dite « top down » pour l’optimisation du portefeuille.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 02/02/2023

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 0.20 % 0.20 % 0.54 % 1.31
3 ans -0.19 % -0.57 % 0.35 % 0.91
5 ans -0.21 % -1.04 % 0.26 % 1.15
10 ans -0.01 % -0.08 % - -
Origine - 1.21 % 0.18 % -

Caracteristiques

Date de création : 2011-10-03

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 10.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.07 % / an

commission de superformance ? Oui