Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part P (C) - ISIN FR0000973802

VL (12/03/2025) 23.36 €

Encours 2,436.9 M€

Performances ytd -0.68 %

Perf. annualisée 5ans 1.20 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

20% ICE BofA Global Government Bonds ex Japan + 5% JPM EMBI Global Diversified + 50% ICE BofA Global Corporates Large Cap + 5% ICE BofA Global High Yield + 20% MSCI World All Countries

Stéphane Desvernay

Gérant du fonds
Depuis juin 2008

Bruno Saugnac

Gérant du fonds
Depuis avril 2015

Politique d’investissement

L'OPC est géré activement. La gestion du fonds combine recherche de performance financière et approche responsable prenant en compte les critères extra financiers, environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans la sélection des titres et des OPC. L'objectif de gestion financier du fonds consiste, sur la durée de placement recommandée, à optimiser la performance, à travers une gestion de type discrétionnaire et flexible. Le fonds investit principalement dans des OPC internes c'est-à-dire gérés par une société de gestion du groupe. Les titres en portefeuille sont sélectionnés selon le jugement de la gestion. La part des produits de taux représentera au minimum 65% de l'actif total du fonds. La part des produits de taux représentera au minimum 65% de l'actif total du fonds. L'exposition à la classe d'actifs actions pourra varier dans une fourchette de 0 à 30% de l'actif net sans limite de zones géographiques, de secteurs, de styles de gestion ou d voir plus
e capitalisation. Elle pourra se faire au travers d'OPC ou de titres vifs. Le Fonds promeut des caractéristiques environnementales et sociales.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 12/03/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 2.68 % 2.68 % 3.95 % 0.00
3 ans -0.37 % -1.10 % 4.62 % -0.65
5 ans 1.20 % 6.13 % 4.97 % -0.29
10 ans 0.53 % 5.46 % - -
Origine - 55.73 % 7.23 % -

Caracteristiques

Date de création : 2001-04-27

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.001 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.25 % / an

commission de superformance ? Oui