Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : stock picking

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R Cap - ISIN LU1250158919

VL (2023-02-09) 301.54 €

Encours 37.0 M€

Performances ytd 7.44 %

Perf. annualisée 5ans -0.13 %

Niveau de risque (SRRI)

Indice de référence :

STOXX EUROPE 600 (dividendes réinvestis)

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Auris Gestion

Sadri Tamarat

Gérant du fonds
Depuis mai 2021

Joffrey Ouafqa

Gérant du fonds
Depuis mai 2021

Politique d’investissement

Le Compartiment a pour objectif de surperformer son indice de référence, sur une base annuelle, pendant la durée d’investissement recommandée. Afin de réaliser son objectif d’investissement, le Compartiment adopte un style de gestion dynamique, opportuniste et qui s’appuie sur l’analyse fondamentale de sociétés performantes (structure du bilan, rendements des capitaux propres, flux de trésorerie, qualité de la gestion, etc.) et sur l’analyse macroéconomique. Le Fonds s’engage à respecter les fourchettes d’exposition suivantes : – de 60 % à 100 % sur les marchés d’actions de toutes les zones géographiques et de toutes tailles de capitalisation . – de 0 % à 40 % dans des instruments à revenu fixe d’émetteurs publics ou privés. – de 0 % à 100 % au risque de change sur les devises de l’Union européenne et de 0 % à 25 % au risque de change sur les devises hors Union européenne.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2023-02-09

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -10.69 % -10.69 % 16.06 % -0.63
3 ans -0.91 % -2.72 % 20.92 % -0.01
5 ans -0.13 % -0.66 % 17.85 % 0.02
10 ans 4.92 % 61.69 % - -
Origine - -0.27 % 17.81 % -

Caracteristiques

Date de création : 2017-03-15

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2.5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2.15 % / an

commission de superformance ? Oui