Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : stock picking

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R Cap - ISIN LU1250158919

VL (27/12/2023) 275.44 €

Encours 19.9 M€

Performances ytd -1.86 %

Perf. annualisée 5ans 2.16 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

STOXX EUROPE 600 (dividendes réinvestis)

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Auris Gestion

Sadri Tamarat

Gérant du fonds
Depuis mai 2021

Joffrey Ouafqa

Gérant du fonds
Depuis mai 2021

Politique d’investissement

Le Fonds est géré activement. L'objectif d'investissement premier du Fonds est de surperformer son indice de référence. Afin de réaliser son objectif d'investissement, le Compartiment adoptera une allocation d'actifs dynamique et diversifiée aux actions européennes en s'appuyant sur des facteurs macroéconomiques ainsi que sur une analyse rigoureuse des sociétés européennes, en se basant notamment sur trois variables fondamentales principales : retour sur capitaux propres élevé (ROE), croissance stable sur un an des bénéfices et faible effet de levier financier. Le Fonds s'engage à respecter les fourchettes d'exposition suivantes : - de 75 % à 100 % sur les marchés d'actions pour tous les secteurs géographiques et de toutes tailles de capitalisation. les capitalisations moyennes sont limitées à 30%. - de 0 % à 25 % dans des instruments à revenu fixe d'émetteurs publics ou privés assortis d'une notation minimum A3 au moment de leur acquisition pour le court t voir plus
erme, ou BBB chez S&P pour le long terme ou, si ce n'est pas le cas, une notation équivalent. tant donné que le Fonds est éligible pour le Plan d' pargne en Actions (PEA), il s'engage à respecter un investissement minimum de 75 % en actions cotées sur les marchés de l'Union européenne et éligibles au PEA. Le Fonds promeut des caractéristiques environnementales et sociales sans investir spécifiquement dans des investissements durables.

Performances et ratios au 27/12/2023

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -2.74 % -2.74 % 11.35 % -0.19
3 ans -1.91 % -5.63 % 14.68 % -0.09
5 ans 2.16 % 11.27 % 19.24 % 0.13
10 ans 1.86 % 20.22 % - -
Origine - -8.90 % 17.14 % -

Caracteristiques

Date de création : 2017-03-15

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2.5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2.15 % / an

commission de superformance ? Oui