Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : SICAV
Type de gestion : stock picking
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part R Cap - ISIN LU1250158919
VL (2023-02-09) 301.54 €
Encours 37.0 M€
Performances ytd 7.44 %
Perf. annualisée 5ans -0.13 %
Indice de référence :
STOXX EUROPE 600 (dividendes réinvestis)
Joffrey Ouafqa
Politique d’investissement
Le Compartiment a pour objectif de surperformer son indice de référence, sur une base annuelle, pendant la durée d’investissement recommandée. Afin de réaliser son objectif d’investissement, le Compartiment adopte un style de gestion dynamique, opportuniste et qui s’appuie sur l’analyse fondamentale de sociétés performantes (structure du bilan, rendements des capitaux propres, flux de trésorerie, qualité de la gestion, etc.) et sur l’analyse macroéconomique. Le Fonds s’engage à respecter les fourchettes d’exposition suivantes : – de 60 % à 100 % sur les marchés d’actions de toutes les zones géographiques et de toutes tailles de capitalisation . – de 0 % à 40 % dans des instruments à revenu fixe d’émetteurs publics ou privés. – de 0 % à 100 % au risque de change sur les devises de l’Union européenne et de 0 % à 25 % au risque de change sur les devises hors Union européenne.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 2023-02-09
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | -10.69 % | -10.69 % | 16.06 % | -0.63 |
3 ans | -0.91 % | -2.72 % | 20.92 % | -0.01 |
5 ans | -0.13 % | -0.66 % | 17.85 % | 0.02 |
10 ans | 4.92 % | 61.69 % | - | - |
Origine | - | -0.27 % | 17.81 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2017-03-15
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 2.5 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 2.15 % / an
commission de superformance ? Oui