Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 1 an

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part C - ISIN FR0011521525

VL (2021-10-15) 1,031.95 €

Encours 414.9 M€

Performances ytd -0.11 %

Perf. annualisée 5ans 0.03 %

Niveau de risque

Indice de référence :

EONIA CAPITALISE

Politique d’investissement

L’objectif de gestion du FCP consiste à délivrer, sur la durée de placement recommandée de dix-huit mois, une performance nette (diminuée des frais de gestion financière supérieure à l’indice EONIA, à travers un investissement en titres de créance et instruments du marché monétaire, en mettant en uvre une couverture partielle du risque de taux auquel le portefeuille est exposé. La performance délivrée par le FCP sera donc liée aux écarts de crédit, auxquels le fonds reste exposé. L’OPCVM offre une gestion active reposant sur un processus d’investissement rigoureux permettant d’identifier et de tirer parti de différentes sources de valeurs ajoutées. L’analyse macro-économique sert de base à l’élaboration d’un scénario de taux. La prise en compte de la valorisation des instruments de taux permet de calibrer le risque de taux, les positions sur la courbe et de les implémenter dans le portefeuille.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-10-15

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -0.02 % -0.02 % 0.13 % 3.61
3 ans 0.02 % 0.05 % 1.31 % 0.38
5 ans 0.03 % 0.15 % 1.03 % 0.50
Origine - 3.20 % 0.83 % -

Caracteristiques

Date de création : 2013-10-03

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 100 000.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 4 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.12 % / an

commission de superformance ? Oui