Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : gestion mixte

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A - ISIN FR0010746776

VL (29/04/2025) 2,589.46 €

Encours 60.0 M€

Performances ytd 1.31 %

Perf. annualisée 5ans 3.10 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

60% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate 40% MSCI Europe Ex UK

Documents

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Ofi Invest Asset Management SA

Frédéric Tassin

Gérant du fonds
Depuis juin 2016

Politique d’investissement

Le FCP vise à réaliser, sur la durée de placement recommandée supérieure à 5 ans, une performance au moyen d’une gestion discrétionnaire dans la sélection de titres dont les activités sont liées à des thématiques de développement durable telles que la lutte contre le réchauffement climatique, la préservation des ressources de la planète ou encore l’amélioration des conditions de vie des individus. Le portefeuille sera exposé entre 40% et 80% de l’actif net aux titres de créances et instruments du marché monétaire et entre 20% et 60% de l’actif net aux marchés actions. – Le FCP pourra investir entre 0% et 20% de son actif net en parts ou actions d’OPC.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 29/04/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 4.14 % 4.15 % 7.89 % 0.24
3 ans 1.54 % 4.68 % 8.67 % -0.07
5 ans 3.10 % 16.49 % 8.29 % 0.11
10 ans 3.28 % 38.05 % - -
Origine - 158.95 % 15.29 % -

Caracteristiques

Date de création : 2009-05-15

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.25 % / an

commission de superformance ? Non