Frédéric Tassin
Gérant du fonds
Depuis juin 2016
Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : FCP
Type de gestion : gestion mixte
Durée de placement recommandée : > 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part A - ISIN FR0010746776
VL (17/04/2024) 2,470.84 €
Encours 65.9 M€
Performances ytd 1.60 %
Perf. annualisée 5ans 2.14 %
Indice de référence :
60% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate 40% MSCI Europe Ex UK
Documents
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Politique d’investissement
Le FCP vise à réaliser, sur la durée de placement recommandée supérieure à 5 ans, une performance au moyen d’une gestion discrétionnaire dans la sélection de titres dont les activités sont liées à des thématiques de développement durable telles que la lutte contre le réchauffement climatique, la préservation des ressources de la planète ou encore l’amélioration des conditions de vie des individus. Le portefeuille sera exposé entre 40% et 80% de l’actif net aux titres de créances et instruments du marché monétaire et entre 20% et 60% de l’actif net aux marchés actions. – Le FCP pourra investir entre 0% et 20% de son actif net en parts ou actions d’OPC.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 17/04/2024
| Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | 6.48 % | 6.48 % | 6.72 % | 1.04 |
| 3 ans | -3.09 % | -8.99 % | 9.04 % | -0.28 |
| 5 ans | 2.14 % | 11.15 % | 10.30 % | 0.25 |
| 10 ans | 4.77 % | 59.35 % | - | - |
| Origine | - | 147.08 % | 15.66 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2009-05-15
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 2 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.25 % / an
commission de superformance ? Non