Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 1 an

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part AC - ISIN FR0013521226

VL (30/10/2024) 102.43 €

Encours 192.2 M€

Performances ytd 3.22 %

Perf. annualisée 5ans 0.00 %

Niveau de risque (SRRI)

Indice de référence :

Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate 1-3

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Ofi Invest Asset Management SA

Politique d’investissement

Cet OPCVM a pour objectif de générer, sur la durée de placement recommandée de deux ans, une performance supérieure à l’indice de référence en sélectionnant parmi les obligations libellées en euros, les titres qui représentent le meilleur potentiel d’appréciation à court et/ou moyen terme. Le portefeuille sera exposé entre 70% et 100% de son actif net à des titres de créance et instruments du marché monétaire libellés en euro dont les émetteurs relèvent de toutes zones géographiques et pourra être investi, dans la limite de 10% de son actif net, en titres de créance d’émetteurs ayant leur siège social dans des pays émergents. L’OPCVM investira entre 50% et 100% de son actif dans le secteur privé. Le reste pourra être investi dans le secteur public. Les titres pourront relever de toutes notations. Le FCP pourra investir dans la limite de 10% de son actif net dans des titres de créance spéculatifs (high yield)

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 30/10/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 4.80 % 4.80 % 0.86 % 1.90
3 ans 0.88 % 2.67 % 1.70 % -1.34
5 ans 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 2.43 % 1.45 % -

Caracteristiques

Date de création : 2020-09-08

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.4 % / an

commission de superformance ? Non