Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

ISIN FR0007069539

VL (02/12/2021) 643.96 €

Encours 537.5 M€

Performances ytd 3.05 %

Perf. annualisée 5ans -0.15 %

Niveau de risque

Documents

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Aviva Investors France

Denis Lehman

Gérant du fonds
Depuis octobre 2003

Politique d’investissement

L’OPCVM vise à obtenir, sur la durée de placement recommandée de 5 ans (après déduction des frais courants), la performance la plus élevée possible au moyen d’une gestion dynamique de l’allocation entre les marchés d’actions internationaux et les marchés de taux internationaux dans le cadre d’une contrainte de volatilité annuelle inférieure à 5%. – La construction du portefeuille du FCP repose sur une allocation stratégique ajustée dynamiquement selon les régimes de marchés. Pour ce faire, la société de gestion s’appuie sur des calculs d’anticipations de la volatilité ainsi que sur des hypothèses de rendement de chacune des classes d’actifs.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 02/12/2021

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 3.56 % 3.56 % 2.34 % 1.73
3 ans 1.26 % 3.83 % 4.76 % 0.36
5 ans -0.15 % -0.76 % 4.65 % 0.07
10 ans 2.58 % 28.98 % - -
Origine - 65.08 % 5.01 % -

Caracteristiques

Date de création : 2002-03-18

Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 4 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.5 % / an

commission de superformance ? Non