Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

ISIN FR0007020037

VL (10/07/2025) 97.52 €

Encours 80.4 M€

Performances ytd 0.20 %

Perf. annualisée 5ans 0.50 %

Niveau de risque (SRRI)

Indice de référence :

20% EURO STOXX® DNR (CLOTURE) + 40% JPM EMU + 40% EONIA CAPITALISE QUOTIDIENNEMENT

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Ofi Invest Asset Management SA

Politique d’investissement

Le FCP, qui est un OPCVM nourricier, est investi à hauteur de 90% minimum de son actif net en parts de l'OPCVM maître Aviva Investors Sélection. Le reste sera investi en liquidités. Son objectif de gestion est identique à celui du fonds maître, c'est-à-dire « en investissant de manière active sur différentes classes d'actifs (actions, obligations), de réaliser sur la durée de placement recommandée (5ans), une performance supérieure à l'indicateur de référence, tout en cherchant à préserver le capital sous contrainte d'un objectif de volatilité de 8% maximum » La performance du nourricier pourra être inférieure à celle du maitre en raison de ses frais de gestion propres. Le processus de gestion se fondera sur une analyse macro- économique permettant de définir les grandes thématiques boursières ainsi que les orientations sectorielles et géographiques. Les valeurs seront ensuite sélectionnées à partir de plusieurs critères comme leur potentiel de valorisation voir plus
, leur maturité ou leur négociabilité sur les marchés, les perspectives de croissance des sociétés émettrices, la qualité de leur management, de leur communication financière, de leur notation.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 10/07/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 1.72 % 1.72 % 4.35 % -0.04
3 ans 1.92 % 5.88 % 3.33 % 0.00
5 ans 0.50 % 2.50 % 3.32 % -0.42
10 ans -0.72 % -6.93 % - -
Origine - 59.63 % 4.56 % -

Caracteristiques

Date de création : 1998-04-13

Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1 % / an

commission de superformance ? Non