Univers d’investissement : Diversifé
Structure Légale : FCP
Durée de placement recommandée : > 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
ISIN FR0007020037
VL (12/04/2024) 94.77 €
Encours 90.9 M€
Performances ytd 0.82 %
Perf. annualisée 5ans -0.80 %
Indice de référence :
20% EURO STOXX® DNR (CLOTURE) + 40% JPM EMU + 40% EONIA CAPITALISE QUOTIDIENNEMENT
Politique d’investissement
Le FCP, qui est un OPCVM nourricier, est investi à hauteur de 90% minimum de son actif net en parts de l'OPCVM maître Aviva Investors Sélection. Le reste sera investi en liquidités. Son objectif de gestion est identique à celui du fonds maître, c'est-à-dire « en investissant de manière active sur différentes classes d'actifs (actions, obligations), de réaliser sur la durée de placement recommandée (5ans), une performance supérieure à l'indicateur de référence, tout en cherchant à préserver le capital sous contrainte d'un objectif de volatilité de 8% maximum » La performance du nourricier pourra être inférieure à celle du maitre en raison de ses frais de gestion propres. Le processus de gestion se fondera sur une analyse macro- économique permettant de définir les grandes thématiques boursières ainsi que les orientations sectorielles et géographiques. Les valeurs seront ensuite sélectionnées à partir de plusieurs critères comme leur potentiel de valorisation voir plus
, leur maturité ou leur négociabilité sur les marchés, les perspectives de croissance des sociétés émettrices, la qualité de leur management, de leur communication financière, de leur notation.
Performances et ratios au 12/04/2024
| Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | 3.21 % | 3.21 % | 2.53 % | 1.47 |
| 3 ans | -0.84 % | -2.49 % | 3.33 % | -0.09 |
| 5 ans | -0.80 % | -3.95 % | 4.11 % | -0.07 |
| 10 ans | -0.61 % | -5.97 % | - | - |
| Origine | - | 56.01 % | 4.60 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 1998-04-13
Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 2 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1 % / an
commission de superformance ? Non