Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A - ISIN FR0010821462

VL (23/04/2024) 2,035.66 €

Encours 96.7 M€

Performances ytd 3.82 %

Perf. annualisée 5ans 5.95 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

MSCI EMU Small Cap Index

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Ofi Invest Asset Management SA

Braydon Barcham

Gérant du fonds
Depuis février 2010

Owen Thomas

Gérant du fonds
Depuis février 2010

Politique d’investissement

En ce qui concerne les actions, les valeurs seront sélectionnées à partir de plusieurs critères comme leur potentiel de valorisation, les perspectives de croissance de la société émettrice ou encore la qualité de son management. Dans un second temps, l’application du filtre ISR Best-in-Class sélectionnera les meilleurs acteurs de chaque secteur dans l’univers d’investissement éligible: 20% des valeurs les plus mal notées en ESG par secteur sont exclues.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 23/04/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 9.69 % 9.69 % 11.32 % 0.90
3 ans 1.95 % 5.97 % 16.16 % 0.15
5 ans 5.95 % 33.53 % 19.96 % 0.32
10 ans 4.28 % 52.05 % - -
Origine - 103.57 % 17.53 % -

Caracteristiques

Date de création : 2012-01-27

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.5 % / an

commission de superformance ? Oui