Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 4 ans

Type d’investisseurs : Institutionnels

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part 2 Capitalisation EUR - ISIN FR0014006NN7

VL (26/08/2025) 265.31 €

Encours 352.4 M€

Performances ytd 3.08 %

Perf. annualisée 5ans 3.54 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

50% FTSE Emea Euro Broad Investment Grade Bond + 50% MSCI EUROPE

Brenda Clarke

Gérant du fonds
Depuis février 2019

Frédérique Maherault

Gérant du fonds
Depuis septembre 2002

Politique d’investissement

L'objectif du FCPE est la recherche de performance, à moyen terme, mesurée en euro, corrélée aux marchés financiers par la mise en oeuvre d'une gestion active reposant sur une allocation tactique des investissements fondée sur la sélection d'une ou plusieurs classes d'actifs, d'un ou plusieurs marchés et styles de gestion et respectueuse des critères de responsabilité en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG). La stratégie d'investissement consiste en une gestion active afin de bénéficier d'opportunités de marché parmi différentes classes d'actifs, notamment sur les marchés obligataires et actions. Le portefeuille est en permanence exposé entre 30% et 70% au moins sur les marchés actions internationales de pays membres ou non membres de Organisation de Coopération et de Développement Economique (O.C.D.E) et/ou dans des actions européennes notamment de pays membres de l'Union Européenne, de la zone euro, de pays membres de l'Association Eu voir plus
ropéenne de Libre Echange (A.E.L.E). de l'Espace Economique Européen (E.E.E), de pays européens candidats à l'entrée dans l'Union Européenne. Ces actions seront assorties ou non de droits de vote et pourront être de toutes capitalisations et de tout secteur économique. Le Fonds pourra investir à hauteur de 10% sur des marchés émergents européens et/ou hors OCDE.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 26/08/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 1.53 % 1.53 % 8.47 % -0.04
3 ans 4.51 % 14.15 % 8.00 % 0.32
5 ans 3.54 % 18.98 % 8.45 % 0.19
Origine - 5.41 % 8.74 % -

Caracteristiques

Date de création : 16/02/2022

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.5 % / an

commission de superformance ? Non