Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 4 ans

Type d’investisseurs : Institutionnels

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part 2 Capitalisation EUR - ISIN FR0014006NN7

VL (20/03/2025) 261.74 €

Encours 347.0 M€

Performances ytd 1.69 %

Perf. annualisée 5ans 6.43 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

50% FTSE Emea Euro Broad Investment Grade Bond +50% MSCI EUROPE

Documents

Voir le fonds sur le site de :

AXA Investment Managers Paris

Brenda Clarke

Gérant du fonds
Depuis février 2019

Frédérique Maherault

Gérant du fonds
Depuis septembre 2002

Politique d’investissement

L'objectif du FCPE est la recherche de performance, à moyen terme, mesurée en euro, corrélée aux marchés financiers par la mise en oeuvre d'une gestion active reposant sur une allocation tactique des investissements fondée sur la sélection d'une ou plusieurs classes d'actifs, d'un ou plusieurs marchés et styles de gestion tout en prenant en compte une approche d'investissement socialement responsable et respectueuse des critères de responsabilité en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) qui sont des éléments clés retenus dans les décisions d'investissement. Pour la partie obligataire, le Fonds pourra être investi entre 30 et 70%. Pour la partie actions l'univers d'investissement est composé d'une large liste d'actions internationales. Le portefeuille est en permanence exposé entre 30% et 70% au moins sur les marchés actions internationales de pays membres ou non membres de Organisation de Coopération et de Développement Economique (O.C.D voir plus
.E) et/ou dans des actions européennes notamment de paysmembres de l'Union Européenne, de la zone euro, de pays membres de l'Association Européenne de Libre Echange (A.E.L.E). de l'Espace Economique Européen (E.E.E), de pays européens candidats à l'entrée dans l'Union Européenne.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 20/03/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 3.74 % 3.74 % 6.48 % 0.20
3 ans 1.83 % 5.58 % 8.61 % -0.06
5 ans 6.43 % 36.54 % 8.73 % 0.45
Origine - 3.99 % 8.76 % -

Caracteristiques

Date de création : 16/02/2022

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.5 % / an

commission de superformance ? Non