Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Institutionnels

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part 2 Capitalisation EUR - ISIN FR0014006OL9

VL (04/12/2024) 166.85 €

Encours 309.7 M€

Performances ytd 3.85 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

Citi EuroBIG EUR

Rui LI

Gérant du fonds
Depuis septembre 2022

Johann Plé

Gérant du fonds
Depuis septembre 2022

Politique d’investissement

Le FCPE est activement géré. L’objectif du FCPE est la recherche d’une performance annualisée après déduction des frais de gestion réels supérieure à l’indice de reference, sur un horizon de placement recommandé,en investissant dans des obligations libellées en euros émises ou garanties par un émetteur situé dans l’Espace EconomiqueEuropéen (EEE) tout en prenant en compte une approche d’investissement socialement responsable et respectueuse des critères de responsabilité en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) qui sont des éléments clés retenus dans les décisions d’investissement. L’univers d’investissement est composé d’une large liste d’obligations libellées en Euro.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 04/12/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 6.44 % 6.44 % 3.56 % 0.92
3 ans -2.98 % -8.69 % 6.14 % -1.00
Origine - -3.98 % 6.32 % -

Caracteristiques

Date de création : 16/02/2022

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.4 % / an

commission de superformance ? Non