Univers d’investissement : Diversifé
Structure Légale : FCP
Durée de placement recommandée : > 3 ans
Type d’investisseurs : Institutionnels
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part 2 Capitalisation EUR - ISIN FR0014006OL9
VL (17/09/2024) 164.67 €
Encours 304.7 M€
Performances ytd 2.50 %
Indice de référence :
Citi EuroBIG EUR
Documents
Voir le fonds sur le site de :
Rui LI
Politique d’investissement
L’objectif du FCPE est la recherche d’une performance annualisée après déduction des frais de gestion réels supérieure à l’indice de reference, index augmenté au plus de 1,30% sur un horizon de placement recommandé supérieur à 3 ans, en investissant dans des obligations libellées en euros émises ou garanties par un émetteur de la zone OCDE (dont la zone Euro). La stratégie d’investissement de ce FCPE consiste à investir sur des titres répondant à des critères socialement responsables (notamment la politique sociale, l’implication de l’entreprise sur l’environnement, les relations avec les actionnaires et ses partenaires (clients et fournisseurs), l’implication de l’entreprise face à ses responsabilités civiques).
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 17/09/2024
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 8.30 % | 8.30 % | 4.07 % | 1.14 |
3 ans | -3.39 % | -9.84 % | 6.19 % | -1.13 |
Origine | - | -5.24 % | 6.52 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 16/02/2022
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Non
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Frais maximaux
Droits d’entrée : 3 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 0.4 % / an
commission de superformance ? Non