Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Institutionnels

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part 1 Capitalisation EUR - ISIN FR0014001H93

VL (12/11/2024) 238.05 €

Encours 256.1 M€

Performances ytd 3.55 %

Perf. annualisée 5ans 0.00 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

67% FTSE Emea Euro Broad Investment Grade Bond + 27% MSCI EUROPE dividendes nets réinvestis + 6% €STR Capitalisé + 8,5 bps

Brenda Clarke

Gérant du fonds
Depuis février 2019

Frédérique Maherault

Gérant du fonds
Depuis septembre 2002

Politique d’investissement

L’objectif du FCPE est la recherche de performance, à moyen terme, mesurée en euro, corrélée aux marchés financiers par la mise en uvre d’une gestion active reposant sur une allocation tactique des investissements fondée sur la sélection d’une ou plusieurs classes d’actifs, d’un ou plusieurs marchés et styles de gestion. La stratégie d’investissement consiste en une gestion active afin de bénéficier d’opportunités de marché parmi différentes classes d’actifs, notamment sur les marchés obligataires et actions. L’allocation tactique des investissements repose sur l’analyse de l’environnement économique et financier, les perspectives de gestion définies en fonction des risques / rendements attendus, une construction de portefeuille, et la sélection de sociétés selon des critères qualitatifs et quantitatifs.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 12/11/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 9.56 % 9.56 % 4.04 % 1.58
3 ans -1.34 % -3.97 % 6.44 % -0.69
5 ans 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 75.00 % 0.00 % -

Caracteristiques

Date de création : 12/08/2009

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.4 % / an

commission de superformance ? Non