Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Absolute/Flexible Performance

Durée de placement recommandée : > 1 mois

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part Capitalisation EUR pf - ISIN FR0000978371

VL (24/04/2024) 46,428.15 €

Encours 9,792.5 M€

Performances ytd 1.30 %

Perf. annualisée 5ans 0.71 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

€STR Capitalized + 2 bps

Maud Debreuil

Gérant du fonds
Depuis février 2011

Mikaël PACOT

Gérant du fonds
Depuis novembre 2010

Politique d’investissement

L’objectif de gestion de l’OPCVM est de chercher à surperformer l’indice de reference. L’OPCVM met en uvre une gestion active reposant principalement sur des investissements en instruments du marché monétaire et en titres obligataires à taux fixes et/ou à taux variables (y compris en actifs issus de la titrisation) émis par des sociétés des pays membres de l’OCDE, afin de dynamiser la performance. Par dérogation la limite initiale de 5% de l’actif de l’OPCVM par entité pourra être portée à 100% de son actif lorsque l’OPCVM investit dans des instruments du marché monétaire émis ou garantis individuellement ou conjointement par certaines entités souveraines, quasi souveraines ou supranationales de l’Union Européenne. L’OPCVM applique les standards environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 24/04/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 3.96 % 3.96 % 0.07 % 63.85
3 ans 1.44 % 4.39 % 0.27 % 7.22
5 ans 0.71 % 3.62 % 0.24 % 5.08
10 ans 0.30 % 3.06 % - -
Origine - 32.65 % 0.22 % -

Caracteristiques

Date de création : 2001-10-03

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 500000.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 1 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.2 % / an

commission de superformance ? Oui