Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : SICAV

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 8 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R - C - ISIN FR0013215266

VL (18/04/2024) 140.68 €

Encours 181.8 M€

Performances ytd 4.35 %

Perf. annualisée 5ans 5.16 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

N/A

Mathieu L'Hoir

Gérant du fonds
Depuis avril 2017

Qian Liu

Gérant du fonds
Depuis avril 2017

Politique d’investissement

L’objectif du Compartiment est de participer à l’évolution des marchés des actions internationales, obligations émergentes et/ou obligations à haut rendement de type spéculatif par la mise en uvre d’une gestion dynamique et discrétionnaire fondée sur l’analyse financière des émetteurs, tout en prenant en compte une approche d’investissement socialement responsable et respectueuse des critères de responsabilité en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) qui sont des éléments clés retenus dans les décisions d’investissement. La gestion repose sur une allocation tactique des investissements entre ces différentes classes d’actifs et la recherche d’une moindre volatilité par rapport au marché des actions internationales.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 18/04/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 7.01 % 7.01 % 7.73 % 0.97
3 ans 0.13 % 0.40 % 10.26 % 0.06
5 ans 5.16 % 28.62 % 11.20 % 0.50
Origine - 40.68 % 10.51 % -

Caracteristiques

Date de création : 2017-04-28

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 4.5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 3 % / an

commission de superformance ? Non