Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : gestion mixte

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part C EUR - ISIN FR0010074682

VL (16/04/2024) 286.11 €

Encours 451.8 M€

Performances ytd 4.04 %

Perf. annualisée 5ans 5.64 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

MSCI WORLD

Gideon Smith

Gérant du fonds
Depuis juin 2004

Politique d’investissement

L'objectif de l'OPCVM est la recherche de performance sur un horizon de placement à long terme en s'exposant aux marchés actions internationaux par la mise en uvre d'une gestion dynamique et discrétionnaire au travers de la sélection de sociétés présentant une qualité de leurs résultats élevée et une volatilité faible, tout en prenant en compte une approche respectueuse des critères de responsabilité environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) qui sont des éléments clés pris en compte dans les décisions d'investissement. L'OPCM est géré de manière active en s'exposant en permanence aux actions internationales. L'univers d'investissement est composé d'une large liste d'actions internationales cotées sur les marchés réglementés des pays qui font partie de l'indice de référence. Ces titres peuvent ou non être des composants de l'indice de référence. L'OPCM est en permanence exposé (en direct ou par l'intermédiaire d'OPC) à hauteur de 80% au moins de son voir plus
actif net en actions et titres assimilés négociés sur des marchés réglementés français et étrangers.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 16/04/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 10.13 % 10.13 % 10.01 % 1.06
3 ans 4.82 % 15.17 % 12.53 % 0.42
5 ans 5.64 % 31.59 % 14.46 % 0.42
10 ans 7.67 % 109.31 % - -
Origine - 186.11 % 16.59 % -

Caracteristiques

Date de création : 2004-06-21

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Quantitative

Souscription initiale minimum : 0.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 4.5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2 % / an

commission de superformance ? Non