Univers d’investissement : Diversifé
Structure Légale : SICAV
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : > 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part Capitalisation EUR - ISIN FR0013417466
VL (22/09/2026) 141.00 €
Encours 76.5 M€
Performances ytd 10.08 %
Perf. annualisée 5ans 3.69 %
Indice de référence :
N/A
Documents
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Politique d’investissement
Le compartiment fait l’objet d’une gestion active et a pour objectif de proposer une allocation flexible du portefeuille entre classes d’actifs (Actions et Taux), sur une durée de placement recommandée, via une sélection d’OPC gérés activement et passivement et qui intègrent des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance avec un engagement significatif. Le compartiment peut investir sur toutes les zones géographiques : Europe, USA, Asie et pays émergents. La poche exposée à des fonds actions sera comprise entre 50 et 110 % de l’actif net et la poche exposée à des fonds obligataires entre 0 et 50% de l’actif net.
Performances et ratios au 22/09/2026
| Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | 13.90 % | 13.90 % | 7.77 % | 1.50 |
| 3 ans | 11.14 % | 37.27 % | 8.77 % | 1.02 |
| 5 ans | 3.69 % | 19.88 % | 9.33 % | 0.16 |
| 10 ans | 0.00 % | 0.00 % | - | - |
| Origine | - | 41.00 % | 10.98 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2019-09-16
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.00 EUR
Frais maximaux
Droits d’entrée : 5.5 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.2 % / an
commission de superformance ? Non