Univers d’investissement : Immobilier

Structure Légale : SPPICAV

Durée de placement recommandée : > 8 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A - ISIN FR0013076031

VL (15/11/2021) 118.82 €

Encours 1,305.4 M€

Performances ytd 3.37 %

Perf. annualisée 5ans 3.41 %

Niveau de risque

Indice de référence :

N/A

Documents

Voir le fonds sur le site de :

AXA REIM SGP

Antoine Aubry

Gérant du fonds
Depuis mai 2016

Politique d’investissement

Le fonds a pour objectif de proposer aux investisseurs une distribution régulière de dividendes ainsi qu’une revalorisation de la valeur de ses titres sur un horizon long terme en procédant à la constitution d’un patrimoine majoritairement investi en biens immobiliers construits ou à construire. Ces investissements seront complétés par des instruments financiers et des Liquidités. La stratégie d’investissement globale de l’OPCI vise à constituer un portefeuille dont l’allocation stratégique sera la suivante : – Une poche d’Actifs Immobiliers Physiques représentant 51 % minimum et 60 % maximum de l’actif de l’OPCI détenus directement ou indirectement via des sociétés foncières non cotées. – Une poche financière représentant 44 % maximum de l actif de l’OPCI investie dans des actions cotées, obligations et titres de créances, majoritairement émis par des sociétés immobilières internationales, négociés sur un marché règlementé et régulé.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 15/11/2021

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 5.01 % 5.01 % 0.00 % 0.00
3 ans 2.68 % 8.27 % 0.00 % 0.00
5 ans 3.41 % 18.25 % 0.00 % 0.00
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 18.82 % 0.00 % -

Caracteristiques

Date de création : 2016-05-27

Affectation des résultats : Distribution

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 75 000.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 24.5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 3.15 % / an

commission de superformance ? Non