Univers d’investissement : Immobilier
Structure Légale : OPCI
Durée de placement recommandée : > 8 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part A - ISIN FR0013076031
VL (31/01/2023) 118.59 €
Encours 1,406.5 M€
Performances ytd 1.05 %
Perf. annualisée 5ans 2.14 %
Indice de référence :
N/A
Documents
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Politique d’investissement
Le fonds a pour objectif de proposer aux investisseurs une distribution régulière de dividendes ainsi qu’une revalorisation de la valeur de ses titres sur un horizon long terme en procédant à la constitution d’un patrimoine majoritairement investi en biens immobiliers construits ou à construire. Ces investissements seront complétés par des instruments financiers et des Liquidités. La stratégie d’investissement globale de l’OPCI vise à constituer un portefeuille dont l’allocation stratégique sera la suivante : – Une poche d’Actifs Immobiliers Physiques représentant 51 % minimum et 60 % maximum de l’actif de l’OPCI détenus directement ou indirectement via des sociétés foncières non cotées. – Une poche financière représentant 44 % maximum de l actif de l’OPCI investie dans des actions cotées, obligations et titres de créances, majoritairement émis par des sociétés immobilières internationales, négociés sur un marché règlementé et régulé.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 31/01/2023
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | -1.04 % | -1.04 % | 0.00 % | 0.00 |
3 ans | 1.12 % | 3.39 % | 0.00 % | 0.00 |
5 ans | 2.14 % | 11.17 % | 0.00 % | 0.00 |
10 ans | 0.00 % | 0.00 % | - | - |
Origine | - | 18.59 % | 0.00 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2016-05-27
Affectation des résultats : Distribution
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 75000.00 EUR
Frais maximaux
Droits d’entrée : 24.5 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 3.15 % / an
commission de superformance ? Non