Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 1 jour

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part C EUR - ISIN FR0000447823

VL (25/04/2024) 2,515.18 €

Encours 541.7 M€

Performances ytd 1.29 %

Perf. annualisée 5ans 0.66 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

€STR Capitalized

Marie ZEDDA

Gérant du fonds
Depuis mars 2019

Mikaël PACOT

Gérant du fonds
Depuis janvier 1995

Politique d’investissement

L’OPCVM est activement géré afin de capturer les opportunités sur les marchés monétaires et de taux des pays membres de l’OCDE, tout en prenant en compte une approche liée à l’investissement socialement responsable et respectueuse des critères de responsabilité en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) qui sont des éléments clés retenus dans les décisions d’investissement. L’objectif de gestion de l’OPCVM est de rechercher une performance égale à l’indicateur de référence sur un horizon de placement recommandé de 1 jour au minimum, en investissant principalement sur les marchés monétaires et de taux. Il s’agit d’un indice qui reflète la typologie réelle des émetteurs (émetteurs crédit et agences souveraines ou quasi souveraines) du marché obligataire de la zone Euro, de qualité Investment Grade.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 25/04/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 3.95 % 3.96 % 0.06 % 74.33
3 ans 1.41 % 4.30 % 0.27 % 7.11
5 ans 0.66 % 3.32 % 0.24 % 4.87
10 ans 0.20 % 2.01 % - -
Origine - 64.99 % 0.26 % -

Caracteristiques

Date de création : 1995-02-02

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Quantitative et Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 1 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.5 % / an

commission de superformance ? Non