Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : SICAV

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A Capitalisation EUR pf - ISIN LU0179866438

VL (06/10/2022) 190.40 €

Encours 518.0 M€

Performances ytd -12.77 %

Perf. annualisée 5ans -0.31 %

Niveau de risque

Indice de référence :

Max 0-100% €STR + 8.5 bps cap + 200 bps denominate EURO

Serge Pizem

Gérant du fonds
Depuis mai 2004

Stéphane Castillo-Soler

Gérant du fonds
Depuis mai 2004

Politique d’investissement

Le Compartiment vise à générer une croissance de votre investissement sur le long terme, en suivant une approche d''investissement socialement responsable (ISR). Le rendement sur dividendes est considéré comme secondaire. Le Compartiment investit dans des actions et des titres de créance de tous types d'émetteurs européens - le Compartiment investit dans ou est exposé, jusqu'à 100 % de son actif net, à une ou plusieurs des catégories d'actifs suivantes : actions, en ce compris actions à dividende élevé (avec un investissement en permanence de 25 % minimum de l'actif net dans des actions), des instruments de taux émis par des gouvernements, des titres émis par des sociétés domiciliés ou cotées en Europe de qualité Investment Grade et/ou instruments du marché monétaire. Le Compartiment peut également investir dans/être exposé à des matières premières par le biais d'indices de matières premières, de fonds négociés en bourse, , de parts ou d'actions d'OPCVM et/ voir plus
ou d'OPC jusqu'à 35 % de son actif net. Le Compartiment vise à atteindre son objectif via des investissements dans des titres qui ont mis en place de bonnes pratiques en matière de gestion de leur impact environnemental, de gouvernance et en matière sociale (« ESG »).

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 06/10/2022

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -10.28 % -10.28 % 9.12 % -1.07
3 ans 0.07 % 0.22 % 11.42 % 0.05
5 ans -0.31 % -1.56 % 10.15 % 0.01
10 ans 2.47 % 27.61 % - -
Origine - 90.40 % 8.10 % -

Caracteristiques

Date de création : 2003-11-19

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 5.5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.2 % / an

commission de superformance ? Oui