Comment investir ? Liste des fonds labellisés AXA WORLD FUNDS GLOBAL CONVERTIBLES F CAPITALISATION EUR PF
Univers d’investissement : Obligataire
Structure Légale : SICAV
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part F Capitalisation EUR pf - ISIN LU0545090903
VL (03/02/2023) 152.87 €
Encours 637.5 M€
Performances ytd 3.94 %
Perf. annualisée 5ans 0.09 %
Indice de référence :
Thomson Reuters Convertible Global Focus Hedged Net
Documents
Voir le fonds sur le site de :
Xavier Lattaignant
Gérant du fonds
Depuis mars 2019
Alexandre Fade
Gérant du fonds
Depuis mars 2019
Politique d’investissement
Le Compartiment vise à générer une croissance des revenus à long terme, en euros, en investissant dans les obligations convertibles. Le Compartiment investit : – en permanence au moins deux tiers de son actif total dans des titres convertibles dont les actions sous-jacentes peuvent êtes émises par des sociétés de toutes capitalisations boursières et de tous secteurs. Le Compartiment investira au moins 51 % de son actif total dans des titres convertibles de qualité Investment Grade et peut de ce fait investir jusqu’à 49 % de son actif total dans des titres de qualité Sub-investment Grade.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 03/02/2023
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | -10.24 % | -10.24 % | 11.06 % | -0.87 |
3 ans | -1.06 % | -3.14 % | 12.11 % | -0.04 |
5 ans | 0.09 % | 0.46 % | 10.10 % | 0.05 |
10 ans | 3.30 % | 38.33 % | - | - |
Origine | - | 52.87 % | 8.39 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2010-11-03
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.00 EUR
Frais maximaux
Droits d’entrée : 2 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 0.75 % / an
commission de superformance ? Oui