Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : SICAV

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part F Capitalisation EUR pf - ISIN LU0545090903

VL (25/04/2024) 149.05 €

Encours 433.0 M€

Performances ytd -2.02 %

Perf. annualisée 5ans -0.68 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

Thomson Reuters Convertible Global Focus Hedged Net

Xavier Lattaignant

Gérant du fonds
Depuis mars 2019

Alexandre Fade

Gérant du fonds
Depuis mars 2019

Politique d’investissement

Le Compartiment vise à générer une croissance des revenus à long terme, en euros, en investissant dans les obligations convertibles. Le Compartiment investit : – en permanence au moins deux tiers de son actif total dans des titres convertibles dont les actions sous-jacentes peuvent êtes émises par des sociétés de toutes capitalisations boursières et de tous secteurs. Le Compartiment investira au moins 51 % de son actif total dans des titres convertibles de qualité Investment Grade et peut de ce fait investir jusqu’à 49 % de son actif total dans des titres de qualité Sub-investment Grade.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 25/04/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 1.70 % 1.71 % 6.51 % 0.33
3 ans -7.13 % -19.90 % 9.19 % -0.72
5 ans -0.68 % -3.35 % 9.76 % -0.01
10 ans 1.65 % 17.80 % - -
Origine - 49.05 % 8.27 % -

Caracteristiques

Date de création : 2010-11-03

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.75 % / an

commission de superformance ? Oui