Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : SICAV

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part F Capitalisation EUR pf - ISIN LU0545090903

VL (01/12/2023) 148.44 €

Encours 504.9 M€

Performances ytd 0.92 %

Perf. annualisée 5ans 0.29 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

Thomson Reuters Convertible Global Focus Hedged Net

Xavier Lattaignant

Gérant du fonds
Depuis mars 2019

Alexandre Fade

Gérant du fonds
Depuis mars 2019

Politique d’investissement

Le Compartiment vise à générer une croissance des revenus à long terme, en euros, en investissant dans les obligations convertibles. Le Compartiment investit : – en permanence au moins deux tiers de son actif total dans des titres convertibles dont les actions sous-jacentes peuvent êtes émises par des sociétés de toutes capitalisations boursières et de tous secteurs. Le Compartiment investira au moins 51 % de son actif total dans des titres convertibles de qualité Investment Grade et peut de ce fait investir jusqu’à 49 % de son actif total dans des titres de qualité Sub-investment Grade.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 01/12/2023

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -1.60 % -1.61 % 6.84 % -0.15
3 ans -5.64 % -15.98 % 10.00 % -0.51
5 ans 0.29 % 1.46 % 10.23 % 0.07
10 ans 1.83 % 19.90 % - -
Origine - 48.44 % 8.31 % -

Caracteristiques

Date de création : 2010-11-03

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.75 % / an

commission de superformance ? Oui