Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A Capitalisation EUR - ISIN LU0316218527

VL (03/02/2023) 150.72 €

Encours 167.9 M€

Performances ytd 9.30 %

Perf. annualisée 5ans -0.07 %

Niveau de risque

Indice de référence :

50% STOXX Europe Small 200 Total Return Net + 50% STOXX Europe Mid 200 Total Return Net

Documents

Voir le fonds sur le site de :

AXA Investment Managers Paris

Jean-Marc Maringe

Gérant du fonds
Depuis octobre 2007

Caroline Moleux

Gérant du fonds
Depuis octobre 2019

Politique d’investissement

Le Compartiment recherche une croissance à long terme du capital mesurée en euro en investissant dans des actions et instruments assimilés émis par des petites et moyennes entreprises présentant une performance en gestion du capital humain supérieure à la moyenne et domiciliées ou cotées en Europe. Le Compartiment est géré de manière active selon un processus d'investissement responsable (IR) afin de saisir les opportunités des marchés d'actions européens. Au sein de l'univers d'investissement défini par l'équipe IR selon des critères d'investissement responsable (critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, en particulier les meilleures pratiques en matière de capital humain), le processus de sélection des actions repose sur une analyse rigoureuse du modèle de croissance des sociétés, de la qualité de leur direction, de leurs perspectives de croissance et de leur profil risque/rendement global. Le Compartiment peut investir : Q jusqu'à un tiers de voir plus
ses actifs dans des instruments du marché monétaire Q jusqu'à 10 % de ses actifs dans des obligations convertibles et classiques.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 03/02/2023

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -7.97 % -7.97 % 22.50 % -0.33
3 ans 0.99 % 3.00 % 23.10 % 0.06
5 ans -0.07 % -0.34 % 19.87 % 0.02
10 ans 4.46 % 54.71 % - -
Origine - 50.72 % 20.47 % -

Caracteristiques

Date de création : 2007-10-29

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 5.5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2 % / an

commission de superformance ? Non