Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : SICAV

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A Capitalisation EUR - ISIN LU2080768091

VL (2021-09-17) 117.60 €

Encours 70.5 M€

Performances ytd 6.05 %

Niveau de risque

Serge Pizem

Gérant du fonds
Depuis mars 2020

Politique d’investissement

L'objectif du Compartiment est de générer une croissance du capital, mesurée en euros, en investissant, dans une large gamme de classes d'actifs, dans des titres ayant un impact social et environnemental positif sur le long terme. Le Compartiment investit jusqu'à 75 % de son actif net dans des actions, y compris des actions à dividende élevé, et jusqu'à 100 % dans des titres de créance, y compris des obligations indexées sur l'inflation (essentiellement des obligations vertes, sociales et durables) émis par des gouvernements et des sociétés principalement domiciliées ou cotées dans les pays de l'OCDE, dont 30 % maximum peuvent être de qualité Sub-Investment Grade. Le Compartiment peut investir jusqu'à 30 % de son actif net dans des titres d'émetteurs de pays n'appartenant pas à l'OCDE. Le Compartiment peut investir jusqu'à 5 % de son actif net dans des obligations Contingent Convertible et jusqu'à 10 % de son actif net dans des Actions A chinoises cotées da voir plus
ns le cadre du programme Shanghai-Hong Kong Stock Connect. Le Compartiment peut investir dans des instruments du marché monétaire et jusqu'à 10 % de son actif net dans des OPCVM et/ou des OPC.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-09-17

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 12.00 % 12.00 % 6.48 % 1.92
Origine - 17.60 % 6.23 % -

Caracteristiques

Date de création : 2020-06-15

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 5.5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.2 % / an

commission de superformance ? Non