Comment investir ? Liste des fonds labellisés AXA WORLD FUNDS SICAV AXA WORLD FUNDS -EURO SUSTAINABLE CREDIT A CAPITALISATION EUR
Univers d’investissement : Obligataire
Structure Légale : SICAV
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : > 3 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part A Capitalisation EUR - ISIN LU0361820912
VL (07/02/2023) 143.47 €
Encours 238.6 M€
Performances ytd 2.47 %
Perf. annualisée 5ans -1.30 %
Indice de référence :
100% ICE BofA Euro Corporate 1-10 Yrs
Documents
Voir le fonds sur le site de :
Thomas Coudert
Gérant du fonds
Depuis avril 2018
Anne Velot
Gérant du fonds
Depuis août 2009
Politique d’investissement
Le Compartiment vise à générer des revenus et une croissance du capital en investissant dans des obligations d'entreprise de qualité investment grade libellées en EUR à moyen terme. Politique d'investissement Le Compartiment est géré de manière active afin de saisir les opportunités du marché européen des obligations d'entreprise de qualité investment grade. Les décisions de placement suivantes sont prises après une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et microéconomiques régissant ce marché : allocation sectorielle, allocation géographique, positionnement sur la courbe de crédit (la courbe de crédit illustre le rapport entre l'échéance et le rendement du crédit), sélection des émetteurs, sélection des instruments. Le Compartiment investit : au moins deux tiers de ses actifs dans des obligations gouvernementales ou d'entreprises libellées en euro de qualité "investment grade" à leur date d'acquisition (la moyenne arithmétique des notes disponib voir plus
les de Standard & Poor's, Moody's et Fitch sera prise en compte) et jusqu'à un tiers de ses actifs dans des instruments du marché monétaire La sélection des instruments de crédit ne repose pas exclusivement et mécaniquement sur leur notation de crédit rendue publique, mais également sur une analyse indépendante des risques de crédit et des risques de marché. Les décisions d'achat ou de vente d'actifs sont prises sur la base de critères complémentaires définis par le gestionnaire d'investissement. Dans la limite de 200 % de son actif net, le Compartiment peut utiliser des investissements directs et/ou des produits dérivés, en particulier des Swaps de défaut de crédit, pour atteindre son objectif d'investissement. Des instruments dérivés peuvent également être utilisés à des fins de couverture.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 07/02/2023
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | -7.76 % | -7.76 % | 6.36 % | -1.13 |
3 ans | -3.68 % | -10.63 % | 5.10 % | -0.62 |
5 ans | -1.30 % | -6.35 % | 4.36 % | -0.18 |
10 ans | 0.64 % | 6.61 % | - | - |
Origine | - | 43.47 % | 3.41 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2008-07-23
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.00 EUR
Frais maximaux
Droits d’entrée : 3 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 0.75 % / an
commission de superformance ? Non