Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : SICAV

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A Capitalisation EUR - ISIN LU0361820912

VL (28/11/2023) 145.53 €

Encours 373.6 M€

Performances ytd 3.94 %

Perf. annualisée 5ans -0.65 %

Niveau de risque (SRRI)

Indice de référence :

100% ICE BofA Euro Corporate 1-10 Yrs

Documents

Voir le fonds sur le site de :

AXA Investment Managers Paris

Thomas Coudert

Gérant du fonds
Depuis avril 2018

Anne Velot

Gérant du fonds
Depuis août 2009

Politique d’investissement

Le Compartiment vise à générer des revenus et une croissance du capital en investissant dans des obligations d'entreprise de qualité investment grade libellées en EUR à moyen terme. Politique d'investissement Le Compartiment est géré de manière active afin de saisir les opportunités du marché européen des obligations d'entreprise de qualité investment grade. Les décisions de placement suivantes sont prises après une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et microéconomiques régissant ce marché : allocation sectorielle, allocation géographique, positionnement sur la courbe de crédit (la courbe de crédit illustre le rapport entre l'échéance et le rendement du crédit), sélection des émetteurs, sélection des instruments. Le Compartiment investit : au moins deux tiers de ses actifs dans des obligations gouvernementales ou d'entreprises libellées en euro de qualité "investment grade" à leur date d'acquisition (la moyenne arithmétique des notes disponib voir plus
les de Standard & Poor's, Moody's et Fitch sera prise en compte) et jusqu'à un tiers de ses actifs dans des instruments du marché monétaire La sélection des instruments de crédit ne repose pas exclusivement et mécaniquement sur leur notation de crédit rendue publique, mais également sur une analyse indépendante des risques de crédit et des risques de marché. Les décisions d'achat ou de vente d'actifs sont prises sur la base de critères complémentaires définis par le gestionnaire d'investissement. Dans la limite de 200 % de son actif net, le Compartiment peut utiliser des investissements directs et/ou des produits dérivés, en particulier des Swaps de défaut de crédit, pour atteindre son objectif d'investissement. Des instruments dérivés peuvent également être utilisés à des fins de couverture.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 28/11/2023

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 2.64 % 2.64 % 3.69 % 0.85
3 ans -3.60 % -10.42 % 4.34 % -0.71
5 ans -0.65 % -3.23 % 4.55 % -0.03
10 ans 0.54 % 5.53 % - -
Origine - 45.53 % 3.42 % -

Caracteristiques

Date de création : 2008-07-23

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.75 % / an

commission de superformance ? Non