Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A Capitalisation EUR - ISIN LU0125741180

VL (2021-07-27) 211.50 €

Encours 252.7 M€

Performances ytd 11.04 %

Perf. annualisée 5ans 8.39 %

Niveau de risque

Indice de référence :

STOXX Europe Small 200 Total Return Net

Isabelle de Gavoty

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Caroline Moleux

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

Le Compartiment recherche une croissance à long terme du capital mesurée en euro en investissant dans des sociétés à petite et moyenne capitalisation domiciliées ou cotées en Europe. Le Compartiment est géré de manière active afin de saisir les opportunités des marchés actions européens. Les décisions d'investissement se basent sur une analyse à la fois de la situation macroéconomique, des secteurs et des sociétés. Le processus de sélection des actions repose essentiellement sur une analyse rigoureuse du modèle de croissance des sociétés, de la qualité de leur direction, de leurs perspectives de croissance et de leur profil risque/rendement global. Le compartiment investit au moins deux tiers de ses actifs dans des ations de petites capitalisation et jusqu'à un tiers de ses actifs dans des sociétés de taille moyenne côtées sur les marchés européens. Le Compartiment pourrait investir moins de 25 % de ses actifs sur les instruments du marché monétaire et jusq voir plus
u'à 10 % de ses actifs dans des obligations convertibles et classiques.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-07-27

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 23.58 % 23.58 % 14.09 % 1.70
3 ans 6.42 % 20.53 % 19.80 % 0.34
5 ans 8.39 % 49.60 % 17.99 % 0.49
10 ans 10.64 % 174.75 % - -
Origine - 323.00 % 18.22 % -

Caracteristiques

Date de création : 2001-03-09

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 5.5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.75 % / an

commission de superformance ? Non