Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : gestion croissance

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A Capitalisation EUR - ISIN LU0503938366

VL (23/04/2024) 281.12 €

Encours 493.4 M€

Performances ytd 7.63 %

Perf. annualisée 5ans 7.55 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

MSCI AC World Total Return Net

Mark Hargraves

Gérant du fonds
Depuis mars 2012

David SHAW

Gérant du fonds
Depuis avril 2019

Politique d’investissement

Le Compartiment recherche une croissance à long terme du capital mesurée en USD en investissant dans des actions émises par des sociétés mondiales de toutes capitalisations. Le Compartiment est géré de manière active afin de saisir les opportunités des marchés d'actions mondiaux. Les décisions d'investissement se basent à la fois sur une analyse macroéconomique et sur une analyse spécifique des secteurs et des sociétés. Le processus de sélection des actions repose essentiellement sur une analyse rigoureuse du modèle de croissance des sociétés, de la qualité de leur direction, de leurs perspectives de croissance et de leur profil risque/rendement global. Il est mené à bien par des spécialistes sectoriels. Le Compartiment investit dans des actions et instruments assimilés émis par des sociétés internationales de toutes capitalisations. Le Compartiment peut également investir jusqu'à 10% de ses actifs dans des titres convertibles. Dans la limite de 200 % de so voir plus
n actif net, le Compartiment peut utiliser des investissements directs et/ou des instruments dérivés pour atteindre son objectif d'investissement. Il peut également utiliser des instruments dérivés à des fins de couverture. La Classe d'actions vise à couvrir le risque de change découlant de l'écart entre la devise de référence du compartiment et la devise de cette Classe d'actions en utilisant des instruments dérivés tout en conservant la politique d'investissement décrite ci-dessus.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 23/04/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 13.98 % 13.98 % 10.43 % 1.38
3 ans 1.01 % 3.06 % 15.46 % 0.09
5 ans 7.55 % 43.93 % 16.61 % 0.48
10 ans 9.81 % 155.01 % - -
Origine - 181.12 % 15.69 % -

Caracteristiques

Date de création : 2013-04-09

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 5.5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.5 % / an

commission de superformance ? Non