Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A Capitalisation EUR - ISIN LU0868490383

VL (2021-10-18) 262.40 €

Encours 204.5 M€

Performances ytd 14.11 %

Perf. annualisée 5ans 10.34 %

Niveau de risque

Indice de référence :

S&P Global Small Cap Total Return Net

Isabelle de Gavoty

Gérant du fonds
Depuis janvier 2013

Antoine de Crepy

Gérant du fonds
Depuis janvier 2013

Politique d’investissement

Objectif d’investissement L’objectif du compartiment est de générer une croissance à long terme du capital mesurée en USD en investissant dans des sociétés de petite capitalisation du monde entier. Le compartiment est géré de manière active afin de saisir les opportunités des marchés d’actions mondiaux. Les décisions d’investissement se basent à la fois sur une analyse macroéconomique et sur une analyse spécifique des secteurs et des sociétés. Le Compartiment investit essentiellement dans des petites capitalisations. Le Compartiment peut investir au maximum 10 % de son actif net sur les instruments du marché monétaire, les obligations convertibles et les fonds indiciels. Dans la limite de 200 % de son actif net, le Compartiment peut utiliser des investissements directs et/ou des produits dérivés pour atteindre son objectif d’investissement. Des instruments dérivés peuvent également être utilisés à des fins de couverture.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-10-18

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 26.73 % 26.73 % 16.95 % 1.60
3 ans 10.79 % 36.00 % 20.81 % 0.54
5 ans 10.34 % 63.56 % 15.74 % 0.68
Origine - 162.40 % 17.16 % -

Caracteristiques

Date de création : 2013-01-07

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 5.5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.75 % / an

commission de superformance ? Non