Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : SICAV
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part A Capitalisation EUR - ISIN LU0868490383
VL (05/12/2024) 193.26 €
Encours 142.6 M€
Performances ytd 3.04 %
Perf. annualisée 5ans -1.11 %
Indice de référence :
S&P Global Small Cap Total Return Net
Documents
Voir le fonds sur le site de :
Benoist LEVEQUE
Politique d’investissement
Objectif d’investissement L’objectif du compartiment est de générer une croissance à long terme du capital mesurée en USD en investissant dans des sociétés de petite capitalisation du monde entier. Le compartiment est géré de manière active afin de saisir les opportunités des marchés d’actions mondiaux. Les décisions d’investissement se basent à la fois sur une analyse macroéconomique et sur une analyse spécifique des secteurs et des sociétés. Le Compartiment investit essentiellement dans des petites capitalisations. Le Compartiment peut investir au maximum 10 % de son actif net sur les instruments du marché monétaire, les obligations convertibles et les fonds indiciels. Dans la limite de 200 % de son actif net, le Compartiment peut utiliser des investissements directs et/ou des produits dérivés pour atteindre son objectif d’investissement. Des instruments dérivés peuvent également être utilisés à des fins de couverture.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 05/12/2024
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 9.15 % | 9.15 % | 14.31 % | 0.41 |
3 ans | -8.96 % | -24.55 % | 20.14 % | -0.60 |
5 ans | -1.11 % | -5.43 % | 21.09 % | -0.20 |
10 ans | 3.77 % | 44.76 % | - | - |
Origine | - | 93.26 % | 17.97 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2013-01-07
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.00 EUR
Frais maximaux
Droits d’entrée : 5.5 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.75 % / an
commission de superformance ? Non