Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : SICAV

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A Capitalisation EUR - ISIN LU0184633773

VL (23/04/2024) 27.87 €

Encours 366.0 M€

Performances ytd -2.31 %

Perf. annualisée 5ans -2.09 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

100% Bloomberg Global Aggregate OECD Currency Hedged {scCurrency}

Visna Nhim

Gérant du fonds
Depuis avril 2023

Damien Teulon

Gérant du fonds
Depuis avril 2023

Politique d’investissement

Le Compartiment est géré de manière active. Le Compartiment investit dans des titres de créance à taux fixe et variable émis par des gouvernements et des entreprises ou des institutions publiques de qualité Investment Grade de pays membres de l'OCDE, qui sont libellés dans toute devise librement convertible et qui font partie de l'Indice de Référence à hauteur d'au moins 50 % de son actif net. Le Compartiment investit principalement dans des titres de créance de qualité Investment Grade émis par des gouvernements ou des entreprises, et moins de 20 % dans des titres de créance de qualité Sub-Investment Grade, directement ou indirectement par le biais de parts d'OPCVM et/ou autres OPC. Le Compartiment peut investir dans ou être exposé à des obligations remboursables par anticipation, à concurrence du total de son actif. Le Compartiment investit : - au moins deux tiers de son actif net dans des obligations d'émetteurs situés partout dans le monde. - jusqu'à un voir plus
tiers de ses actifs dans titres adossés à des créances hypothécaires et à des actifs. - jusqu'à un tiers de ses actifs dans des instruments du marché monétaire, - jusqu'à 10 % de ses actifs dans des titres convertibles, dont au maximum 5 % dans des obligations contingentes convertibles (« CoCo »), - au moins 10 % de l'actif net dans des obligations vertes, sociales et durables. Le Compartiment promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales en investissant dans des titres de sociétés qui ont mis en uvre de bonnes pratiques en matière de gestion de leur impact environnemental, social et de gouvernance (ESG).

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 23/04/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -1.03 % -1.03 % 4.77 % -0.10
3 ans -5.07 % -14.46 % 5.40 % -0.84
5 ans -2.09 % -10.01 % 5.26 % -0.30
10 ans -0.55 % -5.33 % - -
Origine - 32.52 % 0.00 % -

Caracteristiques

Date de création : 2004-02-27

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.75 % / an

commission de superformance ? Non