Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : SICAV

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A Capitalisation EUR - ISIN LU0184633773

VL (26/11/2021) 32.52 €

Encours 390.7 M€

Performances ytd -2.46 %

Perf. annualisée 5ans 1.49 %

Niveau de risque

Indice de référence :

Bloomberg Barclays Global Aggregate OECD Currencies

Marion Le Morhedec

Gérant du fonds
Depuis octobre 2019

Politique d’investissement

Le Compartiment est géré de manière active afin de saisir les opportunités du marché des obligations gouvernementales et d'entreprises de qualité « investment grade ». Les décisions de placement suivantes sont prises après une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et microéconomiques régissant ce marché : positionnement en duration (la duration mesure, en nombre d'années, la sensibilité du portefeuille aux variations de taux d'intérêt), positionnement sur la courbe des taux (la courbe des taux illustre le rapport entre l'échéance et le rendement d'une obligation), allocation géographique, sélection des émetteurs Le Compartiment investit principalement dans des obligations d' tat ou des obligations d'entreprise de qualité "investment grade" notées entre AAA et BBBpar Standard & Poor's (ou s'étant vu accorder une note équivalente par Moody's ou une autre agence de notation), et jusqu'à 30%, directement ou indirectement via des parts d'OPCVM et/ou voir plus
d'autres OPC, dans des obligations spéculatives qui se sont vu accorder une note inférieure à BBB- par Standard & Poor's (ou une note équivalente par Moody's ou une autre agence de notation) La sélection des instruments de crédit ne repose pas exclusivement et mécaniquement sur leur notation de crédit rendue publique, mais également sur une analyse indépendante des risques de crédit et des risques de marché. Les décisions d'achat ou de vente d'actifs sont prises sur la base de critères complémentaires définis par le gestionnaire d'investissement.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 26/11/2021

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -2.20 % -2.20 % 2.04 % -0.83
3 ans 2.53 % 7.79 % 3.91 % 0.77
5 ans 1.49 % 7.65 % 3.51 % 0.56
10 ans 1.95 % 21.34 % - -
Origine - 54.64 % 0.00 % -

Caracteristiques

Date de création : 2004-02-27

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.75 % / an

commission de superformance ? Non