Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : gestion value

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A Capitalisation EUR - ISIN LU0073680463

VL (23/04/2024) 68.45 €

Encours 71.7 M€

Performances ytd 7.02 %

Perf. annualisée 5ans 2.27 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

EURO STOXX Total Return Net

Guillaume Robiolle

Gérant du fonds
Depuis décembre 2011

Gilles Guibout

Gérant du fonds
Depuis décembre 2011

Politique d’investissement

Le Compartiment recherche une croissance à long terme du capital mesurée en euro en investissant dans des sociétés à moyenne et grande capitalisation domiciliées dans la zone euro. Le Compartiment est géré de manière active afin de saisir les opportunités sur le marché des actions de la zone euro. Les décisions d'investissement se basent à la fois sur une analyse macroéconomique et sur une analyse spécifique des secteurs et des sociétés. Le processus de sélection des actions repose sur une analyse rigoureuse du modèle de croissance des sociétés, de la qualité de leur direction, de leurs perspectives de croissance et de leur profil risque/rendement global. Le Compartiment investit : au moins deux tiers de ses actifs dans des actions libellées en euro. pas plus d'un tiers dans des instruments du marché monétaire et jusqu'à 10 % dans des obligations convertibles et classiques. pas plus de 10 % de ses actifs dans des actions émises par des sociétés domiciliées voir plus
en dehors de la zone euro Dans la limite de 200 % de son actif net, le Compartiment peut utiliser des investissements directs et/ou des instruments dérivés pour atteindre son objectif d'investissement. Des instruments dérivés peuvent également être utilisés à des fins de couverture.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 23/04/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 4.18 % 4.19 % 13.05 % 0.35
3 ans -0.38 % -1.14 % 18.37 % 0.00
5 ans 2.27 % 11.88 % 20.86 % 0.13
10 ans 3.30 % 38.39 % - -
Origine - 451.13 % 0.00 % -

Caracteristiques

Date de création : 1992-12-31

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 5.5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.5 % / an

commission de superformance ? Non