Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A Capitalisation EUR - ISIN LU0545089723

VL (2021-10-18) 209.42 €

Encours 308.3 M€

Performances ytd 18.75 %

Perf. annualisée 5ans 9.90 %

Niveau de risque

Indice de référence :

EURO STOXX Total Return Net

Documents

Jean-Marc Maringe

Gérant du fonds
Depuis novembre 2010

Gilles Guibout

Gérant du fonds
Depuis octobre 2019

Politique d’investissement

Le Compartiment recherche une croissance à long terme du capital mesurée en euro en investissant principalement dans des sociétés à petite, moyenne et grande capitalisation domiciliées dans la zone euro, via l'utilisation d'un filtre d'investissement responsable. Son objectif est de saisir les opportunités qui se présentent sur le marché actions de la zone euro, en investissant principalement dans les actions d'entreprises faisant partie de l'univers de l'Indice de Référence. Le Compartiment investit : - principalement dans des actions émises par des sociétés domiciliées ou exerçant une part prépondérante de leur activité économique dans la zone euro . - jusqu'à un tiers de ses actifs dans des instruments du marché monétaire . - jusqu'à 10 % de ses actifs dans des actions émises par des sociétés situées en dehors de la zone euro, pays émergents inclus. Le Compartiment adopte une approche d'investissement socialement responsable en appliquant une méthodologi voir plus
e Best-in-Class selon laquelle le Gestionnaire financier applique à tout moment des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans le processus de sélection des titres, à l'exception des produits dérivés et des OPC éligibles sous-jacents.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-10-18

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 27.59 % 27.59 % 15.64 % 1.79
3 ans 12.39 % 41.96 % 21.72 % 0.59
5 ans 9.90 % 60.30 % 15.61 % 0.66
10 ans 9.50 % 147.72 % - -
Origine - 563.77 % - -

Caracteristiques

Date de création : 2002-03-18

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 5.5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.5 % / an

commission de superformance ? Non