Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : SICAV
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part A Capitalisation EUR - ISIN LU0545089723
VL (10/07/2025) 239.51 €
Encours 279.8 M€
Performances ytd 11.23 %
Perf. annualisée 5ans 7.92 %
Indice de référence :
EURO STOXX Total Return Net
Documents
Voir le fonds sur le site de :
Gilles Guibout
Politique d’investissement
Le Compartiment vise à la fois à générer une croissance à long terme de votre investissement, en EUR, à partir d’un portefeuille géré activement d’actions cotées et de titres assimilés à des actions, et à atteindre un objectif d’investissement durable consistant à contribuer aux Objectifs de développement durable (ODD). Le Compartiment investit :- au moins 75 % de son actif net dans des titres et droits éligibles au PEA émis par des sociétés enregistrées dans l’EEE et au moins 60 % de ces actifs sur les marchés de la zone euros:- jusqu’à 20 % de son actif net dans des instruments du marché monétaire, des fonds monétaires et des dépôts bancaires- jusqu’à 10 % de son actif net dans des actions émises par des sociétés situées hors de la zone euro, y compris les marchés émergents.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 10/07/2025
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 8.25 % | 8.25 % | 17.41 % | 0.36 |
3 ans | 11.27 % | 37.76 % | 15.27 % | 0.61 |
5 ans | 7.92 % | 46.42 % | 16.22 % | 0.36 |
10 ans | 5.16 % | 65.44 % | - | - |
Origine | - | 659.14 % | 0.00 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2002-03-18
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.00 EUR
Frais maximaux
Droits d’entrée : 5.5 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.5 % / an
commission de superformance ? Non