Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Approche de gestion : Absolute/Flexible Performance

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part C - ISIN LU1988108350

VL (13/02/2025) 138.31 €

Encours 205.2 M€

Performances ytd 4.74 %

Perf. annualisée 5ans 5.48 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

SXXR (STOXX Europe 600 Net Return

Jean Duchein

Gérant du fonds
Depuis septembre 2006

Laurent CHAUDEURGE

Gérant du fonds
Depuis juin 2020

Politique d’investissement

Le Compartiment cherche à réaliser une performance supérieure à celle de l'indice de reference, en mettant en uvre une stratégie dite « long ». Le processus d'analyse des sociétés intègre des critères extra financiers qui conduisent à privilégier les entreprises dont les critères «ESG» (Environnement, Social, Gouvernance) traduisent la recherche d'une croissance durable. Le Compartiment peut investir jusqu'au 100% de sa valeur nette d'inventaire dans des actions de sociétés cotées en Europe (c'est-àdire de l'Union Européenne, du Royaume-Uni, de la Suisse et de la Norvège) de capitalisation boursière ou de chiffre d'affaires supérieurs à un milliard d'Euros au moment de l'acquisition. Le Compartiment peut investir jusqu'à 10% de sa valeur nette d'inventaire dans des actions de sociétés non européennes cotées sur une bourse d'un pays membre de l'OCDE ou dans actions de sociétés dont la capitalisation boursière et le chiffre d'affaires sont inférieurs à un mil voir plus
liard d'Euros.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 13/02/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 9.28 % 9.28 % 10.45 % 0.63
3 ans 4.42 % 13.84 % 15.35 % 0.11
5 ans 5.48 % 30.57 % 16.75 % 0.16
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 38.31 % 15.35 % -

Caracteristiques

Date de création : 2019-08-30

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 100.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2 % / an

commission de superformance ? Oui