Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : stock picking

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part RC - ISIN FR0013079761

VL (2021-07-27) 295.78 €

Encours 1,059.5 M€

Performances ytd 13.38 %

Perf. annualisée 5ans 7.82 %

Niveau de risque

Indice de référence :

DJ EUROSTOXX

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Montpensier Finance

Olivier Fellous

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Gilles CONSTANTINI

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

long terme des actifs, en cherchant à surperformer l'indice Euro Stoxx sur une durée de placement recommandée supérieure à 5 ans, au travers d'un portefeuille constitué de façon discrétionnaire. La performance du FCP est comparée a posteriori à l'indicateur de référence Euro Stoxx, calculé dividendes réinvestis. L'OPCVM éligible au PEA est en permanence investi à hauteur de 75% minimum en titres éligibles au PEA. Il est exposé : à hauteur minimum de 60% en actions des pays de la Zone Euro et ce jusqu'à 200%, via l'utilisation d'instruments financiers à terme. L'exposition se fait au travers d'actions de toutes tailles, tous secteurs, sans allocation géographique à l'intérieur de l'Europe. Le Fonds pourra toutefois être exposé sur les pays émergents à hauteur de 10% de son actif net et pourra être exposé sur les petites capitalisations à plus de 10% de son actif. à hauteur de maximum 40% en produits de taux, dont 20% de son actif en obligations, sans critère voir plus
de notation imposé au gérant, sans toutefois investir en titres de catégorie jugée spéculative ("high yield") par la société de gestion, 10% en titres de créances négociables français ou étrangers, 10% en produits monétaires. La répartition dette privée/dette publique, ainsi que la sensibilité des titres sont à la discrétion du gérant. Le risque de change est couvert en tout ou partie par des opérations de change à terme ou par l'utilisation d'instruments financiers à terme, négociés sur les marchés réglementés des pays membres de l'OCDE et ne pourra excéder 10% de l'actif. La méthode de gestion du portefeuille consiste à sélectionner des valeurs en fonction de leur potentiel par rapport à leur domaine d'activité et à leur valeur intrinsèque (stock picking). Le gérant s'appuie sur une étude quantitative fondée sur des ratios financiers d'identification des valeurs en phase de croissance, d'amélioration, et en retournement.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-07-27

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 24.51 % 24.51 % 15.98 % 1.56
3 ans 8.42 % 27.44 % 20.40 % 0.43
5 ans 7.82 % 45.68 % 17.27 % 0.48
10 ans 7.58 % 107.65 % - -
Origine - 97.19 % 19.54 % -

Caracteristiques

Date de création : 2008-03-18

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 1 %

Frais de gestion : 2.25 % / an

commission de superformance ? Non