Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : SICAV
Type de gestion : stock picking
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part RC - ISIN FR0013079761
VL (26/03/2024) 321.18 €
Encours 871.8 M€
Performances ytd 8.92 %
Perf. annualisée 5ans 8.47 %
Indice de référence :
DJ EUROSTOXX
Gilles CONSTANTINI
Politique d’investissement
L’objectif de gestion de la SICAV est la recherche d’une performance à moyen et long terme des actifs, en cherchant à surperformer l’indice de reference sur la durée de placement recommandée , à travers un portefeuille exposé au minimum à 60 % en actions des pays de la Zone Euro, intégrant des critères ESG dans le processus de sélection et d’analyse des titres en portefeuille. Son actif est en permanence investi à hauteur de 75% minimum en titres éligibles au PEA. Les investissements en obligations et produits monétaires et le recours à des instruments financiers à terme à des fins de couverture conduisent à une exposition au risque de taux comprise entre 0% et 40% de l’actif net de l’OPCVM. Le Fonds poursuit un objectif d’investissement durable.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 26/03/2024
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 14.55 % | 14.55 % | 11.57 % | 1.30 |
3 ans | 5.60 % | 17.76 % | 16.12 % | 0.37 |
5 ans | 8.47 % | 50.18 % | 19.01 % | 0.47 |
10 ans | 5.44 % | 69.86 % | - | - |
Origine | - | 114.12 % | 19.43 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2008-03-18
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 3 %
Frais de sortie : 1 %
Frais de gestion : 2.25 % / an
commission de superformance ? Non