Univers d’investissement : Convertible
Structure Légale : FCP
Type de gestion : gestion croissance
Durée de placement recommandée : > 3 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part I3-C - ISIN FR0010236091
VL (20/03/2025) 1,471.78 €
Encours 186.4 M€
Performances ytd 4.23 %
Perf. annualisée 5ans 1.23 %
Indice de référence :
100% REFINITIV CONVERTIBLE EUROZONE FOCUS HEDGED (EUR)
Documents
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Politique d’investissement
L’OPC est géré activement et vise à obtenir une performance supérieure à celle de son indice de référence, , représentatif de la structure du marché convertible de la zone euro, tout en intégrant des critères ESG dans le processus de sélection et d’analyse des titres du fonds. Pour y parvenir, l’équipe de gestion sélectionne des obligations convertibles majoritairement émises en euro par tout type d’émetteur (privé ou public) de l’Union européenne en fonction de leur potentiel d’appréciation et de leur liquidité. Le fonds pourra également s’exposer jusqu’à 75% de son actif net, avec une détention en titres vifs possible de 10% maximum de l’actif net, aux actions émises par des sociétés européennes de toutes tailles de capitalisation.
Performances et ratios au 20/03/2025
| Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | 4.90 % | 4.90 % | 5.01 % | 0.49 |
| 3 ans | 0.11 % | 0.34 % | 6.98 % | -0.33 |
| 5 ans | 1.23 % | 6.33 % | 7.36 % | -0.16 |
| 10 ans | 0.04 % | 0.38 % | - | - |
| Origine | - | 47.18 % | 7.21 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2005-10-13
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 2 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 0.75 % / an
commission de superformance ? Non