Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 2 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part I-C - ISIN FR0010638676

VL (22/04/2024) 3,488.87 €

Encours 547.4 M€

Performances ytd 0.56 %

Perf. annualisée 5ans 0.30 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

100% ESTR CAPITALISE (OIS)

Politique d’investissement

L’objectif de gestion consiste à obtenir, sur la durée de placement recommandée, une performance supérieure à l’indice de reference, tout en intégrant des critères ESG dans le processus de sélection et d’analyse des titres du fonds. Le fonds répond aux principes de l’Investissement Socialement Responsable (ISR). La gestion est active : elle a pour but de tirer parti des deux composantes d’une obligation (composante taux et crédit), selon la conjoncture. Les investissements sont réalisés sur des titres de créance privés ou publics libellés en euros émis par des sociétés ayant leur siège social dans les Etats de l’Union Européenne et dans les Etats membres ou non de l’OCDE jusqu’à 100% de l’actif net.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 22/04/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 5.75 % 5.76 % 1.71 % 3.66
3 ans -0.25 % -0.74 % 2.74 % 0.09
5 ans 0.30 % 1.53 % 3.60 % 0.22
10 ans 0.23 % 2.33 % - -
Origine - 128.85 % 0.00 % -

Caracteristiques

Date de création : 1993-02-02

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.35 % / an

commission de superformance ? Oui