Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part P-C - ISIN FR0011653765

VL (12/06/2025) 103.10 €

Encours 31.1 M€

Performances ytd 1.72 %

Perf. annualisée 5ans 2.44 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

100% ESTR CAPITALISE (OIS)

Felicien BASTIDE

Gérant du fonds
Depuis janvier 2024

Jean LARROQUE-LABORDE

Gérant du fonds
Depuis janvier 2024

Politique d’investissement

Le fond est géré activement. L'objectif de gestion consiste à obtenir, sur un horizon de placement recommandée, , tout en intégrant des critères ESG dans le processus de sélection et d'analyse des titres du fonds, une performance supérieure de 2,25 % à celle de l'indice de reference. Les investissements sont majoritairement réalisés sur des titres de créances privées. L'univers d'investissement comprend majoritairement des émetteurs ayant leur siège social dans les pays de l'Union européenne. L'OPC promeut des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Le fonds pourra conclure des opérations d'acquisition et de cession temporaires de titres. Des instruments financiers à terme peuvent être utilisés à titre de couverture et/ou d'exposition afin de générer une surexposition et ainsi porter l'exposition du fonds au-delà de l'actif net. Les titres libellés en autres devises que l'euro sont systématiquement couverts. La stratégie de gestion est d voir plus
iscrétionnaire et sans contrainte relative à l'indice.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 12/06/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 5.44 % 5.44 % 1.86 % 1.89
3 ans 3.75 % 11.68 % 3.36 % 0.54
5 ans 2.44 % 12.79 % 6.43 % -0.11
10 ans -0.03 % -0.26 % - -
Origine - 3.10 % 5.14 % -

Caracteristiques

Date de création : 2013-12-12

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 1.5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.8 % / an

commission de superformance ? Oui