Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : SICAV
Type de gestion : gestion mixte
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part P (D) - ISIN FR0010340620
VL (30/05/2025) 80.99 €
Encours 230.5 M€
Performances ytd 6.12 %
Perf. annualisée 5ans -0.17 %
Indice de référence :
CAC MID & SMALL
Documents
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Politique d’investissement
L’OPC est géré activement et vise à obtenir une performance supérieure à celle de son indice de référence, tout en respectant une approche responsable en intégrant des critères E.S.G. La SICAV est exposé entre 80% et 110% de son actif net aux actions et jusqu’à 20% maximum aux instruments du marché monétaire. La répartition géographique et sectorielle des entreprises sélectionnées peut évoluer à tout moment en fonction des perspectives de rendement anticipées.
Performances et ratios au 30/05/2025
| Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | -7.40 % | -7.40 % | 16.02 % | -0.59 |
| 3 ans | -5.27 % | -14.99 % | 17.16 % | -0.43 |
| 5 ans | -0.17 % | -0.85 % | 17.10 % | -0.13 |
| 10 ans | 1.45 % | 15.53 % | - | - |
| Origine | - | -46.88 % | - | - |
Caracteristiques
Date de création : 1988-07-19
Affectation des résultats : Distribution
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 3 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.8 % / an
commission de superformance ? Oui