Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : SICAV
Type de gestion : gestion mixte
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part P (C) - ISIN FR0010340612
VL (27/03/2024) 103.87 €
Encours 280.6 M€
Performances ytd 1.80 %
Perf. annualisée 5ans 1.08 %
Indice de référence :
100% FRANCE CAC MID & SMALL
Documents
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Politique d’investissement
L’OPC est géré activement et vise à obtenir une performance supérieure à celle de son indice de référence, tout en respectant une approche responsable en intégrant des critères E.S.G. La SICAV est exposé entre 80% et 110% de son actif net aux actions et jusqu’à 20% maximum aux instruments du marché monétaire. La répartition géographique et sectorielle des entreprises sélectionnées peut évoluer à tout moment en fonction des perspectives de rendement anticipées.
Performances et ratios au 27/03/2024
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | -1.34 % | -1.34 % | 13.32 % | -0.06 |
3 ans | -4.68 % | -13.39 % | 18.47 % | -0.22 |
5 ans | 1.08 % | 5.49 % | 19.74 % | 0.08 |
10 ans | 4.39 % | 53.74 % | - | - |
Origine | - | -31.87 % | 19.49 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 1988-07-19
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.001 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 3 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.8 % / an
commission de superformance ? Oui