Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : SICAV
Type de gestion : gestion mixte
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part P (C) - ISIN FR0010340612
VL (13/05/2022) 112.51 €
Encours 379.7 M€
Performances ytd -11.65 %
Perf. annualisée 5ans 0.08 %
Indice de référence :
100% FRANCE CAC MID & SMALL
Documents
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Politique d’investissement
L’objectif de gestion consiste à réaliser, sur un horizon de placement de 5 ans, une performance supérieure à l’indice de reference), indice représentatif de la performance des petites et moyennes entreprises françaises après prise en compte des frais courants, à partir d’une sélection d’actions d’entreprises françaises, tout en respectant une approche responsable ciblant un niveau d’émissions carbone inférieur en permanence de 30% à celui de l’indicateur de référence. Le Fonds investit dans des actions françaises de petites et moyennes capitalisations boursières. La gestion peut également sélectionner des titres d’entreprises de plus grande capitalisation. Le fonds est exposé entre 80% et 110% de son actif net aux actions et jusqu’à 20% maximim aux instruments du marché monétaire. La répartition géographique et sectorielle des entreprises sélectionnées peut évoluer à tout moment en fonction des perspectives de rendement anticipées.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 13/05/2022
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | -8.37 % | -8.37 % | 16.17 % | -0.48 |
3 ans | 4.56 % | 14.33 % | 22.33 % | 0.22 |
5 ans | 0.08 % | 0.40 % | 19.79 % | 0.02 |
10 ans | 9.91 % | 157.34 % | - | - |
Origine | - | -26.20 % | 0.00 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 1988-07-19
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 1.00
Frais maximaux
Droits d’entrée : 3 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.74 % / an
commission de superformance ? Oui