Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : SICAV
Type de gestion : gestion mixte
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part P (C) - ISIN FR0010340612
VL (30/11/2023) 96.48 €
Encours 344.8 M€
Performances ytd -5.81 %
Perf. annualisée 5ans -0.56 %
Indice de référence :
100% FRANCE CAC MID & SMALL
Documents
Voir le fonds sur le site de :
Politique d’investissement
L’OPC est géré activement et vise à obtenir une performance supérieure à celle de son indice de référence, tout en respectant une approche responsable en intégrant des critères E.S.G. La SICAV est exposé entre 80% et 110% de son actif net aux actions et jusqu’à 20% maximum aux instruments du marché monétaire. La répartition géographique et sectorielle des entreprises sélectionnées peut évoluer à tout moment en fonction des perspectives de rendement anticipées.
Performances et ratios au 30/11/2023
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | -6.90 % | -6.90 % | 15.11 % | -0.42 |
3 ans | -4.40 % | -12.62 % | 18.67 % | -0.20 |
5 ans | -0.56 % | -2.77 % | 19.73 % | 0.00 |
10 ans | 4.29 % | 52.15 % | - | - |
Origine | - | -36.71 % | 19.58 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 1988-07-19
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 3 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.8 % / an
commission de superformance ? Oui